Досье инвестиционных фондов
Миллениум Сбалансированный
| Название фонда: | Миллениум Сбалансированный |
| Название КУА: | Millenium Asset Management |
| Характеристики фонда: | паевой, открытый, диверсифицированный |
| Web-site: | |
| Email: | info@millennium-am.com |
| Дата регистрации: | 26.11.2007 |
| Фонд не имеет даты окончания действия |
Номинальная стоимость: 100.00 грн.
Объем эмиссии: 50 000 000.00 грн.
Комиссия за вход: 2% от суммы договора
Комиссия за выход: 1 грн.
Вознаграждение КУА от СЧА: 3% от СЧА
Доходность с начала периода: -19.01%
Таблица
| Название фонда | КУА | Пай | Изменения, % | СЧА, тыс | Кво, серт. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Миллениум Сбалансированный | Millenium Asset Management | 80.99 | +0.40 | 3453.95 | 42647 | 25.09.2008 |
| Миллениум Сбалансированный | Millenium Asset Management | 80.67 | -0.36 | 3340.66 | 41411 | 24.09.2008 |
| Миллениум Сбалансированный | Millenium Asset Management | 80.96 | -0.34 | 3352.79 | 41413 | 23.09.2008 |
| Миллениум Сбалансированный | Millenium Asset Management | 81.24 | +0.84 | 3364.42 | 41426 | 22.09.2008 |
| Миллениум Сбалансированный | Millenium Asset Management | 80.56 | 0.00 | 3337.53 | 41429 | 19.09.2008 |
| Миллениум Сбалансированный | Millenium Asset Management | 80.56 | +0.10 | 3346.92 | 41546 | 18.09.2008 |
| Миллениум Сбалансированный | Millenium Asset Management | 80.48 | -0.79 | 3343.59 | 41546 | 17.09.2008 |
| Миллениум Сбалансированный | Millenium Asset Management | 81.12 | -0.89 | 3370.37 | 41548 | 16.09.2008 |
| Миллениум Сбалансированный | Millenium Asset Management | 81.85 | +0.37 | 3400.53 | 41546 | 15.09.2008 |
| Миллениум Сбалансированный | Millenium Asset Management | 81.55 | -0.81 | 3485.87 | 42745 | 12.09.2008 |
| Миллениум Сбалансированный | Millenium Asset Management | 82.22 | -0.65 | 3514.63 | 42747 | 11.09.2008 |
| Миллениум Сбалансированный | Millenium Asset Management | 82.76 | -7.23 | 3535.95 | 42725 | 10.09.2008 |
| Миллениум Сбалансированный | Millenium Asset Management | 89.21 | -0.60 | 3821.58 | 42838 | 18.08.2008 |
| Миллениум Сбалансированный | Millenium Asset Management | 89.75 | +1.09 | 3848.31 | 42878 | 24.07.2008 |
| Миллениум Сбалансированный | Millenium Asset Management | 88.78 | -1.08 | 3809.61 | 42911 | 23.07.2008 |
| Миллениум Сбалансированный | Millenium Asset Management | 89.75 | 0.00 | 3851.22 | 42911 | 22.07.2008 |
Реклама
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.