Досье инвестиционных фондов
ОТП Классический
| Название фонда: | ОТП Классический |
| Название КУА: | OTP Capital |
| Характеристики фонда: | паевой, открытый, диверсифицированный |
| Web-site: | |
| Email: | capital@otpbank.com.ua |
| Дата регистрации: | 27.11.2007 |
| Фонд не имеет даты окончания действия |
Общая сумма выпуска инвестиционных сертификатов - 50 000 000.00 грн.
Номинальная стоимость инвестиционного сертификата - 1 000.00 грн.
К-во инвестиционных сертификатов - 50 000 шт.
Минимальное к-во инвестиционных сертификатов, которые может приобретать инвестор - 5 шт.
Размер вознаграждения КУА составляет 2,5% от среднегодовой СЧА
Доходность с начала периода: -8.57%
Таблица
| Название фонда | КУА | Пай | Изменения, % | СЧА, тыс | Кво, серт. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОТП Классический | OTP Capital | 914.28 | +0.01 | 2827.87 | 3093 | 08.09.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 914.15 | +0.01 | 2827.48 | 3093 | 05.09.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 914.03 | +0.01 | 2827.09 | 3093 | 04.09.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 913.90 | +0.00 | 2826.70 | 3093 | 03.09.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 913.88 | +0.04 | 2826.62 | 3093 | 02.09.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 913.50 | +0.27 | 2825.45 | 3093 | 01.09.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 911.06 | +0.01 | 2817.89 | 3093 | 29.08.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 910.93 | +0.01 | 2817.50 | 3093 | 28.08.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 910.80 | -0.14 | 2811.65 | 3087 | 27.08.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 912.07 | +0.21 | 2815.56 | 3087 | 26.08.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 910.18 | +0.01 | 2809.71 | 3087 | 22.08.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 910.05 | +0.30 | 2809.32 | 3087 | 21.08.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 907.36 | +0.02 | 2801.03 | 3087 | 20.08.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 907.14 | +0.04 | 2791.26 | 3077 | 19.08.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 906.76 | +0.01 | 2813.17 | 3077 | 18.08.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 906.63 | +0.01 | 2789.71 | 3077 | 15.08.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 906.51 | +0.01 | 2789.32 | 3077 | 14.08.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 906.38 | +0.18 | 2788.93 | 3077 | 13.08.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 904.71 | +0.04 | 2783.80 | 3077 | 12.08.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 904.39 | +0.43 | 2782.82 | 3077 | 11.08.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 900.52 | -0.06 | 2784.42 | 3092 | 08.08.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 901.05 | -0.09 | 2786.04 | 3092 | 07.08.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 901.83 | +0.08 | 2788.45 | 3092 | 06.08.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 901.12 | +0.00 | 2792.56 | 3099 | 05.08.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 901.09 | +0.17 | 2792.09 | 3099 | 04.08.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 899.53 | +0.37 | 2787.64 | 3099 | 01.08.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 896.21 | +0.01 | 2772.86 | 3094 | 31.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 896.15 | -0.02 | 2772.68 | 3094 | 30.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 896.32 | -0.26 | 2773.20 | 3094 | 29.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 898.69 | +0.16 | 2780.55 | 3094 | 28.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 897.21 | +0.19 | 2775.96 | 3094 | 25.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 895.53 | -0.08 | 2770.77 | 3094 | 24.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 896.25 | -0.56 | 2773.00 | 3094 | 23.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 901.31 | +0.57 | 2824.70 | 3134 | 22.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 896.19 | +0.27 | 2799.69 | 3124 | 21.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 893.81 | -0.13 | 2792.28 | 3124 | 18.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 894.96 | -0.44 | 2795.85 | 3124 | 17.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 898.89 | -2.34 | 2803.64 | 3119 | 16.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 920.46 | -0.37 | 2870.92 | 3119 | 15.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 923.84 | -1.03 | 2862.99 | 3099 | 14.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 933.45 | -0.50 | 2892.77 | 3099 | 11.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 938.10 | -0.14 | 2888.40 | 3079 | 10.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 939.39 | -0.43 | 2892.38 | 3079 | 09.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 943.46 | -1.42 | 2904.92 | 3079 | 08.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 957.02 | +0.32 | 5217.68 | 5452 | 07.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 953.96 | +0.06 | 5201.01 | 5452 | 04.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 953.42 | +0.02 | 5198.04 | 5452 | 03.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 953.26 | -2.11 | 5197.18 | 5452 | 02.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 971.49 | -0.24 | 5296.56 | 5452 | 01.07.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 973.82 | -0.18 | 5309.28 | 5452 | 27.06.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 975.62 | +0.06 | 5319.08 | 5452 | 26.06.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 975.00 | -0.56 | 5348.48 | 5482 | 25.06.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 980.45 | +0.22 | 5374.82 | 5482 | 24.06.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 978.34 | -0.01 | 6138.13 | 6274 | 23.06.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 978.42 | -0.05 | 6138.61 | 6274 | 20.06.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 978.91 | -1.00 | 6141.67 | 6274 | 19.06.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 988.77 | +0.14 | 6203.56 | 6274 | 18.06.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 987.43 | -0.15 | 6195.12 | 6274 | 17.06.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 988.91 | -0.13 | 6224.20 | 6294 | 13.06.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 990.22 | -0.03 | 6232.47 | 6294 | 12.06.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 990.54 | -0.08 | 6234.45 | 6294 | 11.06.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 991.32 | -0.16 | 6239.35 | 6294 | 10.06.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 992.94 | -0.00 | 6227.72 | 6272 | 09.06.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 992.98 | -0.02 | 6213.05 | 6257 | 06.06.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 993.13 | -0.04 | 6214.04 | 6257 | 05.06.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 993.50 | -0.10 | 6862.12 | 6907 | 04.06.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 994.49 | -0.07 | 6868.96 | 6907 | 03.06.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 995.15 | +0.75 | 6873.52 | 6907 | 30.05.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 987.76 | +0.06 | 7153.35 | 7242 | 29.05.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 987.20 | +0.05 | 7149.27 | 7242 | 28.05.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 986.74 | +0.01 | 7145.95 | 7242 | 27.05.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 986.61 | +0.01 | 7145.01 | 7242 | 26.05.2008 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 986.47 | 0.00 | 7094.70 | 7192 | 23.05.2008 |
Реклама
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.