Досье инвестиционных фондов
ОТП Сбалансированный
| Название фонда: | ОТП Сбалансированный |
| Название КУА: | OTP Capital |
| Характеристики фонда: | паевой, интервальный, диверсифицированный |
| Web-site: | |
| Email: | capital@otpbank.com.ua |
| Дата регистрации: | 26.11.2007 |
| Дата окончания действия фонда: | 26.11.2014 |
Интервал выкупа инвестиционных сетрификатов - с 15.02. по 20.02., с 15.05. по 20.05., с 15.08. по 20.08., с 15.11. по 20.11.
Общая сумма выпуска инвестиционных сертификатов – 50 000 000.00 грн.
Номинальная стоимость инвестиционного сертификата – 1 000.00 грн.
К-во инвестиционных сертификатов – 50 000 шт.
Минимальное к-во инвестиционных сертификатов, которые может приобретать инвестор - 5 шт.
Размер вознаграждения тавляет 3% от среднегодовой СЧА
Доходность с начала периода: -8.97%
Таблица
| Название фонда | КУА | Пай | Изменения, % | СЧА, тыс | Кво, серт. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 910.32 | +0.24 | 5030.41 | 5526 | 29.08.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 908.11 | -0.51 | 5018.23 | 5526 | 28.08.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 912.74 | -0.04 | 5031.93 | 5513 | 27.08.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 913.08 | +0.14 | 5125.09 | 5613 | 26.08.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 911.78 | +0.09 | 5096.83 | 5590 | 22.08.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 910.95 | -0.13 | 5092.21 | 5590 | 21.08.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 912.11 | +0.14 | 5098.67 | 5590 | 20.08.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 910.87 | -0.15 | 5160.08 | 5665 | 19.08.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 912.21 | +0.10 | 5470.55 | 5997 | 18.08.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 911.34 | +0.11 | 5465.29 | 5997 | 15.08.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 910.31 | -0.42 | 5458.64 | 5997 | 14.08.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 914.19 | +0.01 | 5482.41 | 5997 | 13.08.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 914.14 | -0.11 | 5477.51 | 5992 | 12.08.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 915.13 | -0.07 | 5483.46 | 5992 | 11.08.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 915.77 | -0.06 | 5481.81 | 5986 | 08.08.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 916.35 | -0.24 | 5480.70 | 5981 | 07.08.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 918.59 | +0.09 | 5494.07 | 5981 | 06.08.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 917.80 | -0.06 | 5489.37 | 5981 | 05.08.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 918.39 | -0.14 | 5492.87 | 5981 | 04.08.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 919.70 | +0.03 | 5500.75 | 5981 | 01.08.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 919.41 | +0.00 | 5498.98 | 5981 | 31.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 919.38 | +0.00 | 5498.81 | 5981 | 30.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 919.34 | +0.01 | 5494.00 | 5976 | 29.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 919.23 | -0.16 | 5493.33 | 5976 | 28.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 920.70 | -0.30 | 5497.48 | 5971 | 25.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 923.45 | -0.05 | 5509.31 | 5966 | 24.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 923.88 | +0.15 | 5511.86 | 5966 | 23.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 922.47 | +0.77 | 5503.44 | 5966 | 22.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 915.42 | +0.01 | 5456.80 | 5961 | 21.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 915.36 | -0.33 | 5456.48 | 5961 | 18.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 918.40 | -0.16 | 5474.57 | 5961 | 17.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 919.84 | -0.82 | 5483.16 | 5961 | 16.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 927.45 | +0.06 | 5528.55 | 5961 | 15.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 926.94 | -0.64 | 5525.48 | 5961 | 14.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 932.93 | -0.15 | 5481.91 | 5876 | 11.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 934.36 | -0.04 | 5490.28 | 5876 | 10.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 934.78 | -0.20 | 5492.79 | 5876 | 09.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 936.65 | +0.30 | 5503.77 | 5876 | 08.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 933.87 | +0.11 | 5487.42 | 5876 | 07.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 932.85 | -0.02 | 5481.40 | 5876 | 04.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 933.05 | -0.42 | 5438.72 | 5829 | 03.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 937.01 | -1.06 | 5461.83 | 5829 | 02.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 946.45 | -0.07 | 5516.83 | 5829 | 01.07.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 947.07 | -0.38 | 5520.45 | 5829 | 27.06.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 950.73 | -0.17 | 5541.79 | 5829 | 26.06.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 952.34 | -0.42 | 5551.19 | 5827 | 25.06.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 956.32 | +0.45 | 5574.42 | 5829 | 24.06.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 952.00 | +0.04 | 5544.67 | 5824 | 23.06.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 951.63 | -0.08 | 5537.55 | 5819 | 20.06.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 952.43 | -0.36 | 5542.21 | 5819 | 19.06.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 955.85 | -0.01 | 5562.07 | 5819 | 18.06.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 955.92 | -0.15 | 5562.49 | 5819 | 17.06.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 957.34 | -0.50 | 5570.77 | 5819 | 13.06.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 962.11 | -0.17 | 5598.50 | 5819 | 12.06.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 963.79 | -0.48 | 5608.29 | 5819 | 11.06.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 968.45 | -0.20 | 5635.40 | 5819 | 10.06.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 970.39 | -0.02 | 5646.68 | 5819 | 09.06.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 970.62 | -0.19 | 5648.04 | 5819 | 06.06.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 972.43 | -0.17 | 5658.58 | 5819 | 05.06.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 974.06 | -0.03 | 5668.07 | 5819 | 04.06.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 974.38 | -0.02 | 5669.90 | 5819 | 03.06.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 974.55 | -0.34 | 5666.03 | 5814 | 30.05.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 977.83 | +0.07 | 5685.08 | 5814 | 29.05.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 977.16 | -0.01 | 5671.42 | 5804 | 28.05.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 977.28 | -0.09 | 5672.11 | 5804 | 27.05.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 978.13 | +0.10 | 5677.05 | 5804 | 26.05.2008 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 977.14 | 0.00 | 5475.91 | 5604 | 23.05.2008 |
Реклама
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.