Досье инвестиционных фондов
SEB Balanced Fund
| Название фонда: | SEB Balanced Fund |
| Название КУА: | СЕБ Эссет Менеджмент Украина |
| Характеристики фонда: | паевой, открытый, диверсифицированный |
| Web-site: | |
| Email: | seb@seb.ua |
| Дата регистрации: | 09.07.2007 |
| Фонд не имеет даты окончания действия |
Номинальная стоимость ценной бумаги: 100 грн.;
Минимальный размер инвестиции: 1 сертификат;
Профиль инвестора: физические и юридические лица;
Комиссия при покупке: до 19999 грн - 2%
от 20000 до 99999 грн - 1%
от 100000 грн - 1 грн.;
Комиссия за управление активами: 3% годовых
Доходность с начала периода: 2.71%
Таблица
| Название фонда | КУА | Пай | Изменения, % | СЧА, тыс | Кво, серт. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 102.71 | -0.92 | 9832.75 | нет данных | 08.09.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 103.66 | -0.86 | 10130.96 | нет данных | 05.09.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 104.56 | -0.53 | 10186.40 | нет данных | 04.09.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 105.12 | +0.21 | 10490.43 | нет данных | 03.09.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 104.90 | -0.17 | 10468.85 | нет данных | 02.09.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 105.08 | +0.28 | 10486.39 | нет данных | 01.09.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 104.79 | -0.43 | 10456.99 | нет данных | 29.08.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 105.24 | -1.94 | 10502.70 | нет данных | 28.08.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 107.32 | -0.56 | 10708.08 | нет данных | 27.08.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 107.92 | +0.05 | 10766.69 | нет данных | 26.08.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 107.87 | -0.34 | 10762.49 | нет данных | 22.08.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 108.24 | -0.84 | 10799.00 | нет данных | 21.08.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 109.16 | -0.37 | 10890.68 | нет данных | 20.08.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 109.57 | -0.04 | 11176.35 | нет данных | 19.08.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 109.61 | +0.26 | 11179.56 | нет данных | 18.08.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 109.33 | -0.11 | 11152.29 | нет данных | 15.08.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 109.45 | +0.09 | 11164.50 | нет данных | 14.08.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 109.35 | -0.17 | 11154.59 | нет данных | 13.08.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 109.54 | +0.02 | 11173.67 | нет данных | 12.08.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 109.52 | -0.04 | 11172.05 | нет данных | 11.08.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 109.56 | -0.01 | 11175.74 | нет данных | 08.08.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 109.57 | 0.00 | 11156.17 | нет данных | 07.08.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 109.57 | -0.02 | 11156.85 | нет данных | 06.08.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 109.59 | -0.34 | 11156.28 | нет данных | 05.08.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 109.96 | -0.10 | 11193.96 | нет данных | 04.08.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 110.07 | -0.10 | 11204.35 | нет данных | 01.08.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 110.18 | -0.07 | 11216.14 | нет данных | 31.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 110.26 | +0.02 | 11264.12 | нет данных | 30.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 110.24 | +1.83 | 11263.61 | 102174 | 29.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 108.26 | -1.93 | 11061.83 | 102178 | 28.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 110.39 | +2.31 | 11278.52 | нет данных | 25.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 107.90 | +0.15 | 10803.55 | нет данных | 24.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 107.74 | -0.18 | 10786.81 | нет данных | 23.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 107.93 | +0.13 | 10805.07 | нет данных | 22.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 107.79 | -0.31 | 10791.22 | нет данных | 21.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 108.12 | +0.31 | 10818.86 | 100063 | 18.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 107.79 | -0.44 | 10781.19 | 100020 | 17.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 108.27 | -0.85 | 10829.31 | 100021 | 16.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 109.20 | -0.34 | 10931.79 | 100108 | 15.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 109.57 | -0.05 | 10968.33 | 100103 | 14.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 109.62 | -0.81 | 10973.54 | 100105 | 11.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 110.52 | +0.09 | 11063.68 | 100106 | 10.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 110.42 | +0.77 | 11052.94 | 100100 | 09.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 109.58 | +0.43 | 11006.36 | 100441 | 08.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 109.11 | -0.43 | 10962.56 | 100473 | 07.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 109.58 | -0.88 | 11022.13 | 100585 | 04.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 110.55 | -0.24 | 11119.72 | 100585 | 03.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 110.82 | -2.76 | 11127.51 | 100411 | 02.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 113.96 | -0.04 | 11442.63 | 100409 | 01.07.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 114.01 | -0.21 | 11448.00 | 100412 | 27.06.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 114.25 | -0.60 | 11471.90 | 100411 | 26.06.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 114.94 | -0.05 | 11656.50 | 101414 | 25.06.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 115.00 | -0.10 | 11662.61 | 101414 | 24.06.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 115.12 | +0.03 | 11674.28 | 101410 | 23.06.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 115.09 | -0.09 | 12066.24 | 104842 | 20.06.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 115.19 | -0.29 | 12076.70 | 104844 | 19.06.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 115.53 | +0.03 | 12187.90 | 105496 | 18.06.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 115.50 | -0.54 | 12185.32 | 105501 | 13.06.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 116.13 | +0.03 | 12268.69 | 105646 | 12.06.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 116.09 | -0.33 | 12258.17 | 105592 | 11.06.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 116.48 | -0.61 | 12292.74 | нет данных | 10.06.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 117.20 | +0.27 | 12368.77 | нет данных | 09.06.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 116.88 | +0.01 | 12291.04 | нет данных | 06.06.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 116.87 | -0.03 | 12352.85 | нет данных | 05.06.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 116.91 | -0.46 | нет данных | нет данных | 04.06.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 117.45 | +0.01 | 12414.39 | 105699 | 03.06.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 117.44 | -0.09 | 12378.86 | 105406 | 02.06.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 117.54 | +0.04 | 12445.40 | 105882 | 30.05.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 117.49 | +0.15 | 12438.64 | 105870 | 29.05.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 117.31 | +0.02 | 12412.06 | 105806 | 28.05.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 117.29 | -0.19 | 13338.82 | 113725 | 27.05.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 117.51 | -0.04 | 13366.08 | 113744 | 26.05.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 117.56 | -0.38 | 13370.65 | 113735 | 23.05.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 118.01 | -0.35 | 13531.19 | 114661 | 22.05.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 118.42 | -0.11 | 13527.41 | 114233 | 21.05.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 118.55 | +0.13 | 13643.46 | 115086 | 20.05.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 118.40 | +0.40 | 13625.38 | 115079 | 19.05.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 117.93 | +0.33 | 13571.79 | 115081 | 16.05.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 117.54 | +0.16 | 13521.70 | 115039 | 15.05.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 117.35 | +0.05 | 13493.40 | 114984 | 14.05.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 117.29 | +0.28 | 13486.42 | 114984 | 13.05.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 116.96 | +0.09 | 13559.93 | 115936 | 12.05.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 116.85 | +0.22 | 13542.59 | 115897 | 08.05.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 116.59 | +0.01 | 12632.76 | 108352 | 07.05.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 116.58 | +0.37 | 12699.70 | 108936 | 06.05.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 116.15 | +0.07 | 12914.57 | 111189 | 05.05.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 116.07 | +0.05 | 12967.69 | 111723 | 25.04.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 116.01 | -0.40 | 13030.47 | 112322 | 24.04.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 116.48 | -0.39 | нет данных | нет данных | 23.04.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 116.94 | -0.18 | 13134.85 | нет данных | 22.04.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 117.15 | -0.09 | нет данных | нет данных | 21.04.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 117.26 | 0.00 | нет данных | нет данных | 18.04.2008 |
| SEB Balanced Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 117.26 | 0.00 | нет данных | нет данных | 17.04.2008 |
Реклама
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.