Досье инвестиционных фондов
SEB Money Market Fund
| Название фонда: | SEB Money Market Fund |
| Название КУА: | СЕБ Эссет Менеджмент Украина |
| Характеристики фонда: | паевой, открытый, диверсифицированный |
| Web-site: | |
| Email: | seb@seb.ua |
| Дата регистрации: | 07.09.2007 |
| Фонд не имеет даты окончания действия |
Номинальная стоимость ценной бумаги: 1000 грн.;
Минимальный размер инвестиции: 1 сертификат;
Профиль инвестора: физические и юридические лица;
Комиссия при покупке: 1 грн.;
Комиссия за управление активами: 1% годовых
Доходность с начала периода: 7.35%
Таблица
| Название фонда | КУА | Пай | Изменения, % | СЧА, тыс | Кво, серт. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1073.48 | -0.82 | 2905.92 | нет данных | 28.08.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1082.31 | -0.11 | 2929.80 | нет данных | 27.08.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1083.51 | +0.08 | 2933.07 | нет данных | 26.08.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1082.59 | -0.11 | 2930.56 | нет данных | 22.08.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1083.83 | -0.17 | 2933.94 | нет данных | 21.08.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1085.70 | -0.03 | 2938.99 | нет данных | 20.08.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1086.02 | +0.08 | 2939.86 | нет данных | 19.08.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1085.14 | +0.17 | 2937.47 | нет данных | 18.08.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1083.31 | -0.06 | 2997.51 | нет данных | 15.08.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1084.01 | +0.13 | 2999.46 | нет данных | 14.08.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1082.59 | -0.08 | 2995.53 | нет данных | 13.08.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1083.51 | +0.13 | 2998.08 | нет данных | 12.08.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1082.08 | +0.12 | 2994.10 | нет данных | 11.08.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1080.79 | -0.04 | 2990.54 | 2767 | 08.08.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1081.25 | -0.06 | 2990.73 | 2766 | 07.08.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1081.89 | -0.00 | 2992.51 | 2766 | 06.08.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1081.90 | +0.02 | 2992.53 | 2766 | 05.08.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1081.70 | +0.04 | 2991.99 | 2766 | 04.08.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1081.22 | -0.03 | 2990.66 | 2766 | 01.08.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1081.51 | +0.07 | 2991.46 | 2766 | 31.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1080.79 | +0.02 | 2984.06 | 2761 | 30.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1080.52 | +0.05 | 2983.32 | 2761 | 29.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1079.97 | +0.05 | 2981.80 | 2761 | 28.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1079.38 | +0.15 | 3050.32 | 2826 | 25.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1077.78 | +0.01 | 3045.82 | 2826 | 24.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1077.66 | -0.03 | 3045.46 | 2826 | 23.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1077.93 | +0.02 | 3162.64 | 2934 | 22.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1077.73 | -0.05 | 3162.05 | 2934 | 21.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1078.23 | +0.12 | 3163.53 | 2934 | 18.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1076.91 | -0.11 | 3159.66 | 2934 | 17.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1078.10 | -0.29 | 3163.13 | 2934 | 16.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1081.20 | +0.02 | 3172.24 | 2934 | 15.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1081.03 | +0.10 | 3171.74 | 2934 | 14.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1079.97 | -0.08 | 3168.64 | 2934 | 11.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1080.87 | +0.01 | 3171.28 | 2934 | 10.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1080.77 | -0.02 | 3170.97 | 2934 | 09.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1080.97 | +0.16 | 3171.56 | 2934 | 08.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1079.27 | -0.03 | 3166.59 | 2934 | 07.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1079.64 | -0.35 | 3167.65 | 2934 | 04.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1083.44 | +0.03 | 3178.83 | 2934 | 03.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1083.09 | +0.03 | 3177.77 | 2934 | 02.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1082.75 | -8.36 | 3176.78 | 2934 | 01.07.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1181.49 | +9.23 | 3173.10 | 2934 | 27.06.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1081.69 | -0.09 | 3173.66 | 2934 | 26.06.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1082.62 | -0.03 | 3173.15 | 2931 | 25.06.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1082.90 | -0.11 | 3173.98 | 2931 | 24.06.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1084.06 | +0.11 | 29440.97 | 2931 | 23.06.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1082.90 | +0.03 | 3173.99 | 2931 | 20.06.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1082.56 | -0.00 | 3172.99 | 2931 | 19.06.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1082.58 | +0.12 | 3175.20 | 2933 | 18.06.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1081.23 | +0.10 | 3171.25 | 2933 | 17.06.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1080.12 | -0.42 | 3167.98 | 2933 | 13.06.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1084.72 | +0.03 | 3181.50 | 2933 | 12.06.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1084.39 | -0.04 | 3180.52 | 2933 | 11.06.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1084.83 | -0.12 | 3181.81 | нет данных | 10.06.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1086.09 | +0.06 | 3185.51 | нет данных | 09.06.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1085.39 | +0.03 | 3183.44 | нет данных | 06.06.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1085.06 | +0.03 | 3182.48 | нет данных | 05.06.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1084.72 | -0.33 | 3181.48 | 2933 | 04.06.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1088.34 | +0.07 | 3192.11 | 2933 | 03.06.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1087.59 | +0.04 | 3189.89 | 2933 | 30.05.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1087.16 | +0.10 | 3188.65 | 2933 | 29.05.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1086.07 | +0.05 | 3185.44 | 2933 | 28.05.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1085.58 | -0.70 | 3184.00 | 2933 | 27.05.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1093.23 | +0.04 | 3206.46 | 2933 | 26.05.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1092.77 | -0.16 | 3205.11 | 2933 | 23.05.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1094.47 | -0.15 | 3210.08 | 2933 | 22.05.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1096.08 | +0.02 | 3214.79 | 2933 | 21.05.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1095.91 | +0.02 | 3214.29 | 2933 | 20.05.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1095.68 | +0.21 | 3213.64 | 2933 | 19.05.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1093.33 | +0.06 | 3206.75 | 2933 | 16.05.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1092.66 | +0.03 | 3204.78 | 2933 | 15.05.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1092.34 | -0.43 | 3203.83 | 2933 | 14.05.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1097.05 | +0.03 | 3217.64 | 2933 | 13.05.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1096.73 | +0.11 | 3216.71 | 2933 | 12.05.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1095.55 | +0.05 | 3212.15 | 2932 | 08.05.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1095.05 | +0.03 | 3661.83 | 3344 | 07.05.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1094.77 | +0.02 | 3659.82 | 3343 | 06.05.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1094.56 | +0.08 | 3659.13 | 3343 | 05.05.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1093.67 | -0.84 | 3741.46 | 3421 | 25.04.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1102.94 | -0.22 | 3773.15 | 3421 | 24.04.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1105.38 | -0.25 | нет данных | нет данных | 23.04.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1108.12 | -0.14 | 3724.39 | нет данных | 22.04.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1109.66 | +0.03 | нет данных | нет данных | 21.04.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1109.33 | -0.00 | нет данных | нет данных | 18.04.2008 |
| SEB Money Market Fund | СЕБ Эссет Менеджмент Украина | 1109.34 | 0.00 | нет данных | нет данных | 17.04.2008 |
Реклама
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.