Досье инвестиционных фондов
Альтус - фонд облигаций
| Название фонда: | Альтус - фонд облигаций |
| Название КУА: | Альтус Ассетс Активитис |
| Характеристики фонда: | корпоративный, закрытый, недиверсифицированный |
| Web-site: | |
| Email: | office@altus.ua |
| Дата регистрации: | 01.10.2007 |
| Дата окончания действия фонда: | 06.08.2017 |
Вид ценной бумаги: простые именные акции;
Номинальная стоимость: 1000 грн.;
Объем эмиссии: 20000000 грн.
Доходность с начала периода: 5.25%
Таблица
| Название фонда | КУА | Пай | Изменения, % | СЧА, тыс | Кво, серт. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1052.51 | +0.00 | 6451.87 | 6130 | 07.10.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1052.48 | +0.09 | 6451.72 | 6130 | 06.10.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1051.56 | +0.03 | 6446.03 | 6130 | 03.10.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1051.24 | -0.25 | 6444.09 | 6130 | 02.10.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1053.87 | +0.09 | 6460.25 | 6130 | 01.10.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1052.90 | +0.02 | 6454.30 | 6130 | 30.09.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1052.74 | +0.09 | 6453.31 | 6130 | 29.09.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1051.79 | -0.03 | 6447.46 | 6130 | 26.09.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1052.08 | +0.03 | 6449.24 | 6130 | 25.09.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1051.77 | +0.00 | 6447.33 | 6130 | 24.09.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1051.76 | +0.02 | 6447.31 | 6130 | 23.09.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1051.59 | +0.17 | 6446.26 | 6130 | 22.09.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1049.81 | +0.10 | 6407.02 | 6103 | 19.09.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1048.72 | +0.09 | 6400.36 | 6103 | 18.09.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1047.79 | -0.03 | 6394.68 | 6103 | 17.09.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1048.06 | -0.09 | 6396.28 | 6103 | 16.09.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1049.04 | +0.10 | 6402.27 | 6103 | 15.09.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1047.94 | +0.23 | 6395.59 | 6103 | 12.09.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1045.57 | -0.00 | 6381.12 | 6103 | 11.09.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1045.58 | +0.02 | 6356.06 | 6079 | 10.09.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1045.37 | +0.10 | 6354.81 | 6079 | 09.09.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1044.30 | +0.03 | 6348.33 | 6079 | 08.09.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1044.02 | -0.03 | 6346.57 | 6079 | 05.09.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1044.33 | -0.01 | 6348.46 | 6079 | 04.09.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1044.43 | +0.04 | 6349.12 | 6079 | 03.09.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1044.00 | -0.34 | 6346.47 | 6079 | 02.09.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1047.58 | +0.27 | 6368.25 | 6079 | 01.09.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1044.74 | +0.03 | 6350.98 | 6079 | 29.08.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1044.42 | +0.02 | 6349.04 | 6079 | 28.08.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1044.23 | -0.08 | 6347.88 | 6079 | 27.08.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1045.06 | +0.12 | 6352.94 | 6079 | 26.08.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1043.83 | +0.02 | 6345.47 | 6079 | 22.08.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1043.64 | +0.01 | 6344.31 | 6079 | 21.08.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1043.51 | 0.00 | 6343.50 | 6079 | 20.08.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1043.51 | +0.02 | 6343.48 | 6079 | 19.08.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1043.26 | +0.09 | 6342.01 | 6079 | 18.08.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1042.36 | +0.12 | 6336.50 | 6079 | 15.08.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1041.15 | +0.10 | 6329.15 | 6079 | 14.08.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1040.11 | +0.04 | 6322.83 | 6079 | 13.08.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1039.68 | +0.04 | 6320.23 | 6079 | 12.08.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1039.23 | +0.09 | 6317.50 | 6079 | 11.08.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1038.34 | +0.03 | 6312.09 | 6079 | 08.08.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1038.00 | +0.04 | 6310.00 | 6079 | 07.08.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1037.63 | +0.04 | 6307.78 | 6079 | 06.08.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1037.18 | +0.03 | 6305.01 | 6079 | 05.08.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1036.83 | -0.22 | 6302.87 | 6079 | 04.08.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1039.11 | +0.37 | 6316.76 | 6079 | 01.08.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1035.23 | +0.06 | 6293.16 | 6079 | 31.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1034.56 | +0.03 | 6289.09 | 6079 | 30.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1034.21 | +0.03 | 6286.95 | 6079 | 29.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1033.88 | +0.14 | 6284.93 | 6079 | 28.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1032.43 | -0.05 | 6276.17 | 6079 | 25.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1032.90 | +0.04 | 6279.00 | 6079 | 24.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1032.52 | -0.03 | 6276.69 | 6079 | 23.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1032.78 | +0.08 | 6278.25 | 6079 | 22.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1031.93 | +0.07 | 6273.09 | 6079 | 21.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1031.23 | +0.06 | 6268.86 | 6079 | 18.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1030.63 | -0.01 | 6265.18 | 6079 | 17.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1030.77 | -0.00 | 6266.07 | 6079 | 16.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1030.80 | +0.01 | 6266.21 | 6079 | 15.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1030.71 | +0.05 | 6265.70 | 6079 | 14.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1030.22 | -0.05 | 6262.74 | 6079 | 11.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1030.69 | +0.03 | 6265.57 | 6079 | 10.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1030.42 | -0.02 | 6263.93 | 6079 | 09.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1030.58 | +0.25 | 6264.91 | 6079 | 08.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1027.98 | +0.23 | 6249.08 | 6079 | 07.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1025.64 | -0.15 | 6234.89 | 6079 | 04.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1027.14 | +0.05 | 6243.96 | 6079 | 03.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1026.62 | -0.43 | 6240.83 | 6079 | 02.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1031.08 | +0.14 | 6267.96 | 6079 | 01.07.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1029.61 | +0.05 | 6259.01 | 6079 | 27.06.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1029.14 | -0.08 | 6256.16 | 6079 | 26.06.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1029.98 | -0.23 | 6261.23 | 6079 | 25.06.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1032.33 | +0.20 | 6275.56 | 6079 | 24.06.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1030.23 | -0.11 | 6262.75 | 6079 | 23.06.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1031.37 | +0.04 | 6269.72 | 6079 | 20.06.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1030.95 | +0.03 | 6267.14 | 6079 | 19.06.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1030.67 | +0.07 | 6265.41 | 4292 | 18.06.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1029.90 | -0.02 | 6260.77 | 4292 | 17.06.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1030.12 | -0.01 | 6262.11 | 4292 | 13.06.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1030.27 | +0.10 | 6263.00 | 4292 | 12.06.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1029.24 | -0.31 | 6256.72 | 4292 | 11.06.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1032.48 | +0.28 | 6276.46 | 4292 | 10.06.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1029.64 | 0.00 | 6259.18 | 4292 | 09.06.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1029.64 | +0.13 | 6259.18 | 4292 | 06.06.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1028.29 | +0.04 | 6250.98 | 4292 | 05.06.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1027.84 | -0.20 | 6248.24 | 4292 | 04.06.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1029.87 | 0.00 | 6260.57 | 4292 | 03.06.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1029.87 | -0.09 | 6260.57 | 4292 | 02.06.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1030.77 | -0.02 | 6266.08 | 4292 | 30.05.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1030.99 | +0.03 | 6267.37 | 4292 | 29.05.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1030.72 | -0.02 | 6265.73 | 4292 | 28.05.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1030.95 | 0.00 | 6267.13 | 4292 | 27.05.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1030.95 | +0.15 | 6267.13 | 4292 | 26.05.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1029.36 | -0.02 | 6257.47 | 4292 | 23.05.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1029.59 | +0.14 | 6258.89 | 4292 | 22.05.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1028.10 | -0.36 | 4412.60 | 4292 | 21.05.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1031.83 | +0.07 | 4428.60 | 4292 | 20.05.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1031.08 | +0.17 | 4425.42 | 4292 | 19.05.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1029.29 | +0.25 | 4417.73 | 4292 | 16.05.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1026.76 | +0.15 | 4406.86 | 4292 | 15.05.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1025.21 | +1.07 | 4400.19 | 4292 | 14.05.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1014.40 | +0.21 | 4353.81 | 4292 | 13.05.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1012.24 | +0.09 | 4344.52 | 4292 | 12.05.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1011.32 | +0.27 | 4340.57 | 4292 | 08.05.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1008.64 | +0.25 | 4329.09 | 4292 | 07.05.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1006.09 | -0.02 | 4321.74 | 4292 | 06.05.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1006.27 | +0.34 | 4318.91 | 4292 | 05.05.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1002.88 | +1.12 | 4304.37 | 4292 | 25.04.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 991.75 | -0.38 | 4256.59 | 4292 | 24.04.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 995.52 | -1.03 | 4272.77 | 4292 | 23.04.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1005.87 | -0.06 | 4317.19 | 4292 | 22.04.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1006.44 | +0.12 | 4319.63 | 4292 | 21.04.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1005.21 | 0.00 | 4134.36 | 4292 | 18.04.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1005.21 | +0.09 | 4134.36 | 4292 | 17.04.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1004.31 | 0.00 | 4310.51 | 4292 | 16.04.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1004.31 | -0.60 | 4310.51 | нет данных | 15.04.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1010.38 | -0.24 | 4336.55 | нет данных | 14.04.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1012.81 | +0.07 | 4346.99 | нет данных | 11.04.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1012.06 | -0.11 | 4343.77 | нет данных | 10.04.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1013.13 | +0.13 | 4348.37 | нет данных | 09.04.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1011.85 | +0.02 | 4342.87 | нет данных | 08.04.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1011.62 | +0.36 | 4341.86 | нет данных | 07.04.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1008.01 | 0.00 | 4326.37 | нет данных | 06.04.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1008.01 | 0.00 | 4326.37 | нет данных | 05.04.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1008.01 | +0.07 | 4326.37 | нет данных | 04.04.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1007.28 | +0.29 | 4323.23 | нет данных | 03.04.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1004.32 | +0.21 | 4310.56 | нет данных | 02.04.2008 |
| Альтус - фонд облигаций | Альтус Ассетс Активитис | 1002.18 | 0.00 | 4301.34 | нет данных | 01.04.2008 |
Реклама
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.