Досье инвестиционных фондов
Бонум Премиум
| Название фонда: | Бонум Премиум |
| Название КУА: | Бонум Груп |
| Характеристики фонда: | корпоративный, закрытый, недиверсифицированный |
| Web-site: | |
| Email: | consult@bonum-group.com |
| Дата регистрации: | 17.12.2007 |
| Дата окончания действия фонда: | 22.04.2011 |
Участники: Физические и юридически лица;
Харакретистика ЦБ: акции простые именные;
Форма существования: бездокументарная;
Объем эмиссии: 30000000, 00 грн.;
Номинальная стоимость: 100,00 грн.;
Минимальное к-во: 50 шт.
Срок инвестирования:
1. Выкуп после окончания срока деятельности фонда; 2. Выкуп по требованию Акционера Фонда после согласования решения Советом Фонда (Регламент пункт 6.2)
Доходность с начала периода: -40.02%
Таблица
| Название фонда | КУА | Пай | Изменения, % | СЧА, тыс | Кво, серт. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 59.98 | 0.00 | 4259.55 | 71016 | 29.08.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 60.25 | -3.60 | 4278.74 | 71016 | 28.08.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 62.50 | -3.04 | 4438.61 | 71018 | 27.08.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 64.46 | -1.75 | 4577.48 | 71013 | 22.08.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 65.61 | -2.12 | 4659.18 | 71013 | 20.08.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 67.03 | -0.10 | 4760.33 | 71018 | 19.08.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 67.10 | -0.31 | 4765.05 | 71014 | 18.08.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 67.31 | -0.12 | 4779.77 | 71011 | 15.08.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 67.39 | +0.37 | 4786.00 | 71019 | 13.08.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 67.14 | -0.89 | 4768.27 | 71020 | 12.08.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 67.74 | -1.41 | 4810.69 | 71017 | 11.08.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 68.71 | -0.71 | 4879.34 | 71014 | 08.08.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 69.20 | +0.19 | 4914.34 | 71016 | 07.08.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 69.07 | -0.19 | 4904.75 | 71011 | 06.08.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 69.20 | +1.36 | 4914.10 | 71013 | 04.08.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 68.27 | +0.09 | 4848.09 | 71013 | 21.07.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 68.21 | +1.08 | 4843.80 | 71013 | 18.07.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 67.48 | -7.45 | 4792.03 | 71014 | 17.07.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 72.91 | -2.62 | 5177.79 | 71016 | 16.07.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 74.87 | -1.75 | 5316.95 | 71016 | 14.07.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 76.20 | -0.03 | 5411.09 | 71012 | 09.07.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 76.22 | +1.02 | 5412.76 | 71015 | 08.07.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 75.45 | +0.28 | 5358.04 | 71014 | 07.07.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 75.24 | -0.32 | 5343.26 | 71016 | 04.07.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 75.48 | +0.12 | 5360.44 | 71018 | 03.07.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 75.39 | -6.11 | 5354.21 | 71020 | 02.07.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 80.30 | +0.35 | 5702.34 | 71013 | 27.06.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 80.02 | -0.22 | 5682.80 | 71017 | 26.06.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 80.20 | -1.26 | 5695.44 | 71015 | 25.06.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 81.22 | +0.16 | 5767.81 | 71015 | 24.06.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 81.09 | -0.71 | 5758.76 | 71017 | 23.06.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 81.67 | -1.51 | 5799.85 | 71016 | 20.06.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 82.92 | -2.57 | 5888.46 | 71014 | 19.06.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 85.11 | -0.43 | 6044.12 | 71015 | 18.06.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 85.48 | -2.24 | 6070.72 | 71019 | 17.06.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 87.44 | +0.05 | 6209.74 | 71017 | 12.06.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 87.40 | -1.97 | 6207.03 | 71019 | 11.06.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 89.16 | -0.86 | 6331.75 | 71016 | 10.06.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 89.93 | -0.09 | 6386.53 | 71017 | 09.06.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 90.01 | -1.32 | 6392.31 | 71018 | 06.06.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 91.21 | +0.90 | 6477.38 | 71016 | 05.06.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 90.40 | -1.20 | 6477.38 | 71652 | 04.06.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 91.50 | -0.77 | 6498.25 | 71019 | 02.06.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 92.21 | -0.13 | 6548.71 | 71019 | 30.05.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 92.33 | -0.29 | 6557.22 | 71019 | 29.05.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 92.60 | 0.00 | 6576.22 | 71017 | 27.05.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 92.60 | -0.33 | 6576.22 | 71016 | 26.05.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 92.91 | -0.67 | 6551.78 | 70518 | 23.05.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 93.54 | -0.13 | 6591.68 | 70469 | 22.05.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 93.66 | -2.22 | 6599.59 | 70463 | 21.05.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 95.79 | +0.15 | 6750.10 | 70468 | 20.05.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 95.65 | 0.00 | 6740.38 | 70469 | 19.05.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 95.65 | +2.40 | 6548.20 | 70466 | 16.05.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 93.41 | +0.52 | 6582.02 | 70464 | 15.05.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 92.93 | +0.58 | 6548.20 | 70464 | 14.05.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 92.39 | +0.47 | 6510.07 | 70463 | 13.05.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 91.96 | +2.76 | 6480.26 | 70468 | 12.05.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 89.49 | +2.05 | 6305.83 | 70464 | 07.05.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 87.69 | +0.72 | 6183.88 | 70520 | 06.05.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 87.06 | +1.15 | 6134.96 | 70468 | 05.05.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 86.07 | -5.73 | 6056.29 | 70365 | 23.04.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 91.30 | -4.28 | 6424.76 | 70370 | 22.04.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 95.38 | -2.42 | 6711.30 | 70366 | 21.04.2008 |
| Бонум Премиум | Бонум Груп | 97.75 | 0.00 | 6878.42 | 70366 | 11.04.2008 |
Реклама
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.