Досье инвестиционных фондов
Платинум
| Название фонда: | Платинум |
| Название КУА: | Dragon Asset Management |
| Характеристики фонда: | паевой, интервальный, диверсифицированный |
| Web-site: | |
| Email: | info@dragon-am.com |
| Дата регистрации: | 15.06.2006 |
| Фонд не имеет даты окончания действия |
Номинал сертификата: 100 грн.
Минимальная сумма инвестиции: 1,000 грн.
Даты выкупа сертификатов у инвесторов: Первый рабочий день каждого месяца
Комиссия КУА: 3% от среднегодовых чистых активов фонда;
Комиссия Агента по продаже сертификатов: до 1% от СЧА
Доходность с начала периода: 88.85%
Таблица
| Название фонда | КУА | Пай | Изменения, % | СЧА, тыс | Кво, серт. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платинум | Dragon Asset Management | 188.85 | -2.41 | 34621.37 | 183327 | 08.09.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 193.51 | -0.20 | 35501.19 | 183459 | 05.09.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 193.90 | -1.11 | 35532.40 | 182511 | 04.09.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 196.08 | +0.07 | 36002.16 | 183610 | 03.09.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 195.94 | +0.78 | 36015.76 | 183810 | 02.09.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 194.42 | +0.96 | 35776.68 | 184018 | 01.09.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 192.57 | -0.18 | 35435.07 | 184011 | 29.08.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 192.92 | -2.61 | 35501.22 | 184020 | 28.08.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 198.09 | -1.47 | 36451.14 | 184013 | 27.08.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 201.04 | -0.44 | 36987.73 | 183982 | 26.08.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 201.93 | -0.44 | 37149.63 | 183973 | 22.08.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 202.82 | -0.80 | 37207.03 | 183942 | 21.08.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 204.46 | -1.42 | 37587.45 | 183838 | 20.08.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 207.41 | -0.06 | 38129.92 | 183838 | 19.08.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 207.53 | -0.01 | 38140.74 | 183784 | 18.08.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 207.55 | -0.06 | 38144.26 | 183783 | 15.08.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 207.68 | -0.20 | 38167.46 | 183780 | 14.08.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 208.09 | +0.20 | 38243.93 | 183786 | 13.08.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 207.67 | +0.26 | 38159.41 | 183750 | 12.08.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 207.13 | -1.64 | 38059.92 | 183749 | 11.08.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 210.58 | -0.01 | 39629.93 | 188194 | 08.08.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 210.61 | +0.02 | 39629.70 | 188166 | 07.08.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 210.57 | +0.40 | 39667.69 | 188382 | 06.08.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 209.73 | -0.29 | 39508.90 | 188380 | 05.08.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 210.33 | -0.03 | 40358.14 | 191880 | 04.08.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 210.39 | +0.09 | 40267.90 | 191396 | 01.08.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 210.20 | +0.76 | 40231.10 | 191394 | 31.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 208.62 | +0.19 | 39929.74 | 191399 | 30.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 208.23 | +0.22 | 39844.52 | 191349 | 29.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 207.77 | +0.04 | 39749.83 | 191317 | 28.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 207.68 | -0.10 | 39730.93 | 191308 | 25.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 207.88 | +0.50 | 39770.23 | 191313 | 24.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 206.85 | -0.81 | 39563.63 | 191267 | 23.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 208.53 | +1.34 | 39876.90 | 191229 | 22.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 205.78 | -0.14 | 39350.14 | 191224 | 21.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 206.06 | +1.77 | 39394.60 | 191180 | 18.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 202.48 | -3.48 | 38709.46 | 191177 | 17.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 209.77 | -1.52 | 40102.93 | 191176 | 16.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 213.00 | -0.81 | 40721.85 | 191182 | 15.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 214.74 | -0.62 | 41052.93 | 191175 | 14.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 216.08 | -0.46 | 41309.27 | 191176 | 11.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 217.07 | +0.05 | 41498.70 | 191177 | 10.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 216.97 | -0.69 | 41479.83 | 191178 | 09.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 218.48 | +0.30 | 44190.72 | 202264 | 08.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 217.83 | -0.07 | 44059.69 | 202266 | 07.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 217.99 | -0.38 | 44091.86 | 202266 | 04.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 218.82 | +0.45 | 44257.42 | 202255 | 03.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 217.83 | -2.16 | 44058.06 | 202259 | 02.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 222.65 | -0.46 | 44847.04 | 201424 | 01.07.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 223.67 | -0.32 | 45051.90 | 201421 | 27.06.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 224.39 | -0.20 | 45196.90 | 201421 | 26.06.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 224.84 | -0.67 | 45281.24 | 201393 | 25.06.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 226.36 | +0.43 | 45585.06 | 201383 | 24.06.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 225.39 | +0.10 | 45384.11 | 201358 | 23.06.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 225.17 | -1.42 | 45339.33 | 201356 | 20.06.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 228.41 | -0.67 | 45898.72 | 200949 | 19.06.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 229.96 | -0.13 | 46206.69 | 200934 | 18.06.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 230.25 | -0.62 | 46242.47 | 200836 | 17.06.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 231.68 | -0.19 | 46530.10 | 200838 | 13.06.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 232.13 | +0.37 | 46604.41 | 200769 | 12.06.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 231.27 | -1.25 | 46433.19 | 200775 | 11.06.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 234.20 | -0.91 | 47021.45 | 200775 | 10.06.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 236.36 | -0.12 | 48868.70 | 206755 | 09.06.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 236.64 | +0.17 | 48922.43 | 206738 | 06.06.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 236.23 | -0.30 | 48837.44 | 206737 | 05.06.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 236.93 | -0.54 | 48982.71 | 206739 | 04.06.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 238.21 | +0.15 | 49246.66 | 206736 | 03.06.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 237.85 | -0.06 | 49170.62 | 206729 | 02.06.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 238.00 | -0.31 | 49306.64 | 206710 | 30.05.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 238.74 | +0.09 | 49109.46 | 205703 | 29.05.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 238.53 | -0.43 | 49061.00 | 205680 | 28.05.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 239.56 | 0.00 | 49196.48 | 205362 | 27.05.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 239.56 | +0.09 | 49196.48 | 205362 | 26.05.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 239.34 | -1.35 | 49086.41 | 205091 | 23.05.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 242.61 | +0.53 | 49756.92 | 205090 | 22.05.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 241.32 | -1.46 | 49480.72 | 205042 | 21.05.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 244.89 | +0.16 | 50118.25 | 204656 | 20.05.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 244.51 | +0.68 | 49925.14 | 204184 | 19.05.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 242.86 | +0.96 | 49492.90 | 203792 | 16.05.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 240.54 | +1.49 | 48853.39 | 203098 | 15.05.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 237.02 | +0.22 | 48015.79 | 202581 | 14.05.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 236.50 | +0.95 | 47836.10 | 202267 | 13.05.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 236.50 | +0.95 | 47836.10 | 202267 | 13.05.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 234.28 | +0.90 | 50790.19 | 216793 | 12.05.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 232.19 | +0.53 | 50330.85 | 216766 | 08.05.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 230.97 | +0.51 | 50036.28 | 216635 | 07.05.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 229.79 | +0.73 | 49781.05 | 216637 | 06.05.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 228.13 | -0.01 | 49351.94 | 216333 | 05.05.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 228.16 | +0.10 | 49342.67 | 216263 | 30.04.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 227.94 | +0.74 | 49279.61 | 216196 | 29.04.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 226.26 | +0.52 | 48891.90 | 216087 | 25.04.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 225.10 | -3.03 | 48640.98 | 216086 | 24.04.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 232.14 | -1.77 | 50161.88 | 216085 | 23.04.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 236.33 | -0.38 | 51045.28 | 215991 | 22.04.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 237.22 | +0.36 | 51131.71 | 215546 | 21.04.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 236.37 | -0.02 | 50909.24 | 215379 | 18.04.2008 |
| Платинум | Dragon Asset Management | 236.42 | 0.00 | 50910.44 | 215339 | 17.04.2008 |
Реклама
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.