Досье инвестиционных фондов
Аурум
| Название фонда: | Аурум |
| Название КУА: | Dragon Asset Management |
| Характеристики фонда: | корпоративный, закрытый, недиверсифицированный |
| Web-site: | |
| Email: | info@dragon-am.com |
| Дата регистрации: | 21.08.2007 |
| Дата окончания действия фонда: | 21.08.2010 |
Номинал акции: 100 грн.
Общее количество выпущенных акций: 10,000,000
Минимальная сумма инвестиции: 1,000 грн.
Комиссия КУА: 2,5 % от среднегодовых чистых активов фонда;
Премия КУА: по решению Наблюдательного совета - до 15% от прибыли полученной фондом
Доходность с начала периода: -42.62%
Таблица
| Название фонда | КУА | Пай | Изменения, % | СЧА, тыс | Кво, серт. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аурум | Dragon Asset Management | 57.38 | -0.47 | 31811.11 | 554394 | 29.08.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 57.65 | -6.15 | 31959.65 | 554374 | 28.08.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 61.43 | -2.72 | 34055.25 | 554375 | 27.08.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 63.15 | -0.65 | 35009.40 | 554385 | 26.08.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 63.56 | -0.77 | 35240.34 | 554442 | 22.08.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 64.05 | -1.96 | 35510.32 | 554416 | 21.08.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 65.33 | -2.88 | 36218.97 | 554400 | 20.08.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 67.27 | -1.04 | 37295.93 | 554421 | 19.08.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 67.98 | +0.15 | 37690.00 | 554428 | 18.08.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 67.88 | -0.24 | 37632.88 | 554403 | 15.08.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 68.04 | -0.69 | 37719.79 | 554377 | 14.08.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 68.51 | +0.31 | 37984.10 | 554431 | 13.08.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 68.30 | +0.16 | 37867.46 | 554428 | 12.08.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 68.19 | -2.67 | 37805.71 | 554417 | 11.08.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 70.06 | -0.06 | 38842.08 | 554412 | 08.08.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 70.10 | +0.82 | 38865.45 | 554429 | 07.08.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 69.53 | +0.52 | 38548.56 | 554416 | 06.08.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 69.17 | -0.57 | 38269.35 | 553265 | 05.08.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 69.57 | -0.10 | 38492.41 | 553290 | 04.08.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 69.64 | +1.22 | 38528.43 | 553252 | 01.08.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 68.80 | 0.00 | 38063.91 | 553255 | 31.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 68.80 | +0.16 | 38067.93 | 553313 | 30.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 68.69 | +0.34 | 38004.95 | 553282 | 29.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 68.46 | +0.74 | 37879.58 | 553310 | 28.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 67.96 | -0.16 | 37599.79 | 553263 | 25.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 68.07 | +0.29 | 37663.17 | 553301 | 24.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 67.87 | -1.65 | 37553.36 | 553313 | 23.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 69.01 | +3.20 | 38182.76 | 553293 | 22.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 66.87 | -0.45 | 36997.44 | 553274 | 21.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 67.17 | +3.35 | 37167.30 | 553332 | 18.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 64.99 | -9.54 | 35956.89 | 553268 | 17.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 71.84 | -3.28 | 39748.75 | 553296 | 16.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 74.28 | -0.73 | 41099.00 | 553298 | 15.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 74.83 | -2.37 | 41400.20 | 553257 | 14.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 76.65 | -0.75 | 42407.00 | 553255 | 11.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 77.23 | +0.04 | 42728.94 | 553269 | 10.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 77.20 | -1.32 | 42713.75 | 553287 | 09.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 78.23 | +0.89 | 43284.08 | 553293 | 08.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 77.54 | +0.22 | 42902.65 | 553297 | 07.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 77.37 | -0.99 | 42807.04 | 553277 | 04.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 78.14 | -0.06 | 43231.05 | 553251 | 03.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 78.19 | -4.32 | 43260.26 | 553271 | 02.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 81.72 | +0.75 | 45215.78 | 553301 | 01.07.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 81.11 | -0.88 | 44876.54 | 553280 | 27.06.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 81.83 | -0.17 | 45277.31 | 553309 | 26.06.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 81.97 | -0.85 | 45345.54 | 553307 | 25.06.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 82.67 | +0.93 | 45739.30 | 553276 | 24.06.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 81.91 | +0.21 | 45319.20 | 553280 | 23.06.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 81.74 | -3.61 | 45222.83 | 553252 | 20.06.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 84.80 | -1.72 | 46913.93 | 553230 | 19.06.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 86.28 | -0.38 | 47732.28 | 553225 | 18.06.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 86.61 | -3.83 | 47914.34 | 553219 | 17.06.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 90.06 | -0.43 | 49825.76 | 553251 | 13.06.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 90.45 | +0.70 | 50042.25 | 553259 | 12.06.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 89.82 | -2.32 | 49691.72 | 553237 | 11.06.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 91.95 | -1.79 | 50869.68 | 553232 | 10.06.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 93.63 | -0.58 | 51798.16 | 553222 | 09.06.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 94.18 | +0.30 | 52102.22 | 553220 | 06.06.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 93.90 | -0.32 | 51943.00 | 553174 | 05.06.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 94.20 | -1.52 | 52110.31 | 553188 | 04.06.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 95.65 | +0.03 | 52910.93 | 553172 | 03.06.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 95.62 | -0.40 | 52895.16 | 553181 | 02.06.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 96.00 | -0.52 | 53247.28 | 553161 | 30.05.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 96.50 | +0.37 | 53378.89 | 553149 | 29.05.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 96.14 | -0.79 | 53164.46 | 552990 | 28.05.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 96.91 | 0.00 | 53586.76 | 552952 | 27.05.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 96.91 | +0.16 | 53586.76 | 552954 | 26.05.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 96.76 | -1.98 | 53474.19 | 552648 | 23.05.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 98.71 | +0.68 | 54447.70 | 551593 | 22.05.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 98.04 | -2.81 | 54059.88 | 551406 | 21.05.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 100.87 | +0.36 | 55532.66 | 550537 | 20.05.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 100.51 | +1.25 | 55155.67 | 548758 | 19.05.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 99.27 | +1.90 | 54443.10 | 548434 | 16.05.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 97.42 | +2.13 | 53399.97 | 548141 | 15.05.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 95.39 | +0.69 | 52274.33 | 548006 | 14.05.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 94.74 | +0.80 | 51914.20 | 547965 | 13.05.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 93.99 | +2.36 | 51500.45 | 547935 | 12.05.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 91.82 | +0.86 | 50315.44 | 547979 | 08.05.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 91.04 | +1.75 | 49862.56 | 547699 | 07.05.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 89.47 | +0.96 | 49002.14 | 547694 | 06.05.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 88.62 | -0.03 | 48528.64 | 547604 | 05.05.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 88.65 | 0.00 | 48544.95 | 547602 | 30.04.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 88.65 | +1.19 | 48544.56 | 547598 | 29.04.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 87.61 | +0.97 | 47972.92 | 547574 | 25.04.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 86.77 | -6.06 | 47513.37 | 547578 | 24.04.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 92.37 | -3.89 | 50583.78 | 547621 | 23.04.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 96.11 | -1.30 | 52630.94 | 547611 | 22.04.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 97.38 | +0.59 | 53267.82 | 547010 | 21.04.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 96.81 | +0.34 | 52951.33 | 546961 | 18.04.2008 |
| Аурум | Dragon Asset Management | 96.48 | 0.00 | 52753.42 | 546781 | 17.04.2008 |
Реклама
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.