Досье инвестиционных фондов
Конкорд Достаток
| Название фонда: | Конкорд Достаток |
| Название КУА: | Конкорд Эссет Менеджмент |
| Характеристики фонда: | паевой, открытый, диверсифицированный |
| Web-site: | |
| Дата регистрации: | 06.07.2007 |
| Фонд не имеет даты окончания действия |
Номинальная стоимость сертификата 100 гривен;
тип инвестиционных сертификатов фонда: Именные
Минимальная сумма покупки: 1000 гривен;
Объём эмиссии: 200 000 000 гривен;
Количество инвестиционных сертификатов: 2 000 000 штук
Доходность с начала периода: -11.72%
Таблица
| Название фонда | КУА | Пай | Изменения, % | СЧА, тыс | Кво, серт. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 88.28 | -0.03 | 29964.97 | 339431 | 29.08.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 88.31 | -0.78 | 29972.96 | 339406 | 28.08.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 89.00 | -0.29 | 30208.91 | 339426 | 27.08.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 89.26 | -0.03 | 30293.56 | 339386 | 26.08.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 89.29 | -0.06 | 30391.97 | 340374 | 22.08.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 89.34 | -0.20 | 30415.36 | 340445 | 21.08.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 89.52 | -0.04 | 30484.75 | 340536 | 20.08.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 89.56 | +0.08 | 30501.78 | 340574 | 19.08.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 89.49 | +0.55 | 30483.49 | 340636 | 18.08.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 89.00 | -0.58 | 30480.79 | 342481 | 15.08.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 89.52 | -0.06 | 30628.35 | 342140 | 14.08.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 89.57 | -0.07 | 30645.48 | 342140 | 13.08.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 89.63 | +0.02 | 30668.21 | 342165 | 12.08.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 89.61 | -0.20 | 30659.24 | 342141 | 11.08.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 89.79 | +0.01 | 30721.67 | 342150 | 08.08.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 89.78 | -0.08 | 30737.07 | 342360 | 07.08.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 89.85 | -0.01 | 30761.85 | 342369 | 06.08.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 89.86 | -0.04 | 30765.31 | 342369 | 05.08.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 89.90 | +0.06 | 30776.96 | 342347 | 04.08.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 89.85 | -0.37 | 30761.16 | 342361 | 01.08.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 90.18 | +0.14 | 30867.28 | 342285 | 31.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 90.05 | -0.01 | 30823.29 | 342291 | 30.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 90.06 | +0.01 | 30832.68 | 342357 | 29.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 90.05 | -0.02 | 30852.12 | 342611 | 28.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 90.07 | +0.01 | 30887.55 | 342928 | 25.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 90.06 | -0.01 | 30883.43 | 342921 | 24.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 90.07 | -0.12 | 30886.23 | 342913 | 23.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 90.18 | +0.13 | 30925.83 | 342934 | 22.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 90.06 | +0.06 | 31003.30 | 344252 | 21.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 90.06 | +0.06 | 31003.30 | 344252 | 21.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 90.01 | +0.06 | 31117.41 | 345711 | 18.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 89.96 | -0.23 | 31282.21 | 347735 | 17.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 90.17 | -0.51 | 31430.70 | 348572 | 16.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 90.63 | -0.18 | 31598.15 | 348650 | 15.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 90.79 | -0.27 | 31729.35 | 349481 | 14.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 91.04 | -0.24 | 31814.70 | 349458 | 11.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 91.26 | -0.02 | 31924.57 | 349820 | 10.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 91.28 | 0.00 | 31997.82 | 350546 | 09.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 91.28 | +0.04 | 31999.94 | 350569 | 08.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 91.24 | +0.11 | 32295.39 | 353961 | 07.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 91.14 | -0.01 | 32247.21 | 353821 | 04.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 91.15 | +0.01 | 32736.94 | 359155 | 03.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 91.14 | -0.87 | 32731.35 | 359133 | 02.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 91.94 | -1.19 | 33020.30 | 359151 | 01.07.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 93.05 | +0.23 | 33416.97 | 359129 | 27.06.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 92.84 | -2.56 | 17341.48 | 186789 | 26.06.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 95.28 | -0.64 | 39860.55 | 418352 | 25.06.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 95.89 | -0.05 | 40114.34 | 418337 | 24.06.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 95.94 | -0.02 | 44573.50 | 464598 | 23.06.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 95.96 | -0.39 | 44581.61 | 464585 | 20.06.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 96.34 | -0.76 | 44835.90 | 465392 | 19.06.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 97.08 | -0.08 | 45425.20 | 467915 | 18.06.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 97.16 | -0.32 | 45461.13 | 467900 | 17.06.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 97.47 | -0.23 | 45606.07 | 467899 | 13.06.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 97.69 | -0.17 | 45708.94 | 467898 | 12.06.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 97.86 | -1.12 | 45801.18 | 468028 | 11.06.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 98.97 | -0.20 | 46380.50 | 468632 | 10.06.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 99.17 | -0.08 | 46473.23 | 468622 | 09.06.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 99.25 | +0.16 | 46523.77 | 468753 | 06.06.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 99.09 | -0.20 | 46434.71 | 468611 | 05.06.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 99.29 | -0.12 | 46538.24 | 468710 | 04.06.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 99.41 | -0.05 | 46594.46 | 468710 | 03.06.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 99.46 | -0.16 | 46686.86 | 469403 | 02.06.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 99.62 | +0.01 | 49199.34 | 493870 | 30.05.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 99.61 | +0.03 | 49190.34 | 493829 | 29.05.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 99.58 | -0.06 | 49909.60 | 501201 | 28.05.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 99.64 | -0.02 | 49952.69 | 501332 | 27.05.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 99.66 | -0.11 | 50410.47 | 505825 | 26.05.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 99.77 | -0.38 | 50612.44 | 507291 | 23.05.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 100.15 | -0.12 | 50941.18 | 508649 | 22.05.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 100.27 | -0.25 | 52058.60 | 519184 | 21.05.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 100.52 | -0.08 | 52225.47 | 519553 | 20.05.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 100.60 | +0.46 | 52136.14 | 518252 | 19.05.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 100.14 | +0.46 | 52006.60 | 519338 | 16.05.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 99.68 | +0.55 | 51767.04 | 519332 | 14.05.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 99.13 | -0.25 | 51492.85 | 519449 | 13.05.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 99.38 | +0.37 | 51627.34 | 519494 | 12.05.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 99.01 | +0.04 | 51430.70 | 519450 | 08.05.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 98.97 | +0.19 | 51923.86 | 524642 | 07.05.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 98.78 | +0.23 | 51835.52 | 524757 | 06.05.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 98.55 | -0.30 | 51715.01 | 524759 | 05.05.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 98.85 | -0.57 | 53306.67 | 539268 | 25.04.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 99.42 | -0.52 | 53718.95 | 540323 | 24.04.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 99.94 | -0.16 | 54429.63 | 544623 | 23.04.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 100.10 | -0.04 | 54577.20 | 545227 | 22.04.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 100.14 | 0.00 | 54805.66 | 547290 | 21.04.2008 |
| Конкорд Достаток | Конкорд Эссет Менеджмент | 100.14 | 0.00 | 54779.18 | 547026 | 18.04.2008 |
Реклама
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.