Досье инвестиционных фондов
Конкорд Перспектива
| Название фонда: | Конкорд Перспектива |
| Название КУА: | Конкорд Эссет Менеджмент |
| Характеристики фонда: | паевой, интервальный, диверсифицированный |
| Web-site: | |
| Дата регистрации: | 06.07.2007 |
| Фонд не имеет даты окончания действия |
Номинальная стоимость сертификата 100 гривен;
тип инвестиционных сертификатов фонда: Именные
Минимальная сумма покупки: 1000 гривен;
Объём эмиссии: 200 000 000 гривен;
Количество инвестиционных сертификатов: 2 000 000 штук
Доходность с начала периода: -6.57%
Таблица
| Название фонда | КУА | Пай | Изменения, % | СЧА, тыс | Кво, серт. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 93.43 | 0.00 | 20487.14 | 219278 | 05.09.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 93.49 | +0.25 | 20480.76 | 219069 | 04.09.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 93.26 | +0.02 | 20428.36 | 219047 | 03.09.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 93.24 | -0.44 | 20423.96 | 219047 | 02.09.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 93.65 | +0.31 | 20513.18 | 219041 | 01.09.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 93.36 | -0.59 | 20449.07 | 219035 | 29.08.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 93.91 | -1.37 | 21280.69 | 226607 | 28.08.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 95.21 | -0.45 | 21566.59 | 226516 | 27.08.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 95.64 | -0.23 | 21664.10 | 226517 | 26.08.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 95.86 | -0.29 | 24891.29 | 259663 | 22.08.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 96.14 | -0.46 | 25242.23 | 262557 | 21.08.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 96.58 | -0.45 | 25858.73 | 267744 | 20.08.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 97.02 | +0.05 | 26255.89 | 270623 | 19.08.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 96.97 | +0.05 | 27531.20 | 283915 | 18.08.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 96.92 | -0.08 | 27517.46 | 283919 | 15.08.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 97.00 | -0.05 | 27538.17 | 283899 | 14.08.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 97.05 | -0.21 | 27552.92 | 283904 | 13.08.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 97.25 | -0.10 | 27608.65 | 283894 | 12.08.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 97.35 | -0.12 | 27635.42 | 283877 | 11.08.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 97.47 | 0.00 | 27660.01 | 283780 | 08.08.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 97.47 | -0.57 | 27654.26 | 283721 | 07.08.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 98.03 | +0.12 | 27811.59 | 283705 | 06.08.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 97.91 | -0.13 | 27773.20 | 283661 | 05.08.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 98.04 | -0.13 | 27808.40 | 283643 | 04.08.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 98.17 | -0.76 | 27844.98 | 283640 | 01.08.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 98.92 | +0.68 | 27053.17 | 283594 | 31.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 98.25 | +0.06 | 27861.71 | 283580 | 30.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 98.19 | +0.02 | 27833.76 | 283468 | 29.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 98.17 | +0.02 | 27824.66 | 283433 | 28.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 98.15 | +0.08 | 27820.23 | 283446 | 25.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 98.07 | +0.28 | 27796.03 | 283430 | 24.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 97.80 | -0.42 | 27720.89 | 283445 | 23.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 98.21 | +0.89 | 27837.77 | 283451 | 22.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 97.34 | +0.10 | 27590.46 | 283444 | 21.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 97.24 | +0.14 | 27559.72 | 283420 | 18.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 97.10 | -1.04 | 27519.44 | 283413 | 17.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 98.12 | -1.27 | 27809.28 | 283421 | 16.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 99.38 | -0.90 | 28165.34 | 283411 | 15.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 100.28 | -0.85 | 28417.92 | 283386 | 14.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 101.14 | -0.53 | 28661.41 | 283384 | 11.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 101.68 | -0.16 | 28813.18 | 283371 | 10.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 101.84 | -0.12 | 28851.81 | 283305 | 09.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 101.96 | +0.10 | 28885.79 | 283305 | 08.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 101.86 | +0.05 | 28848.27 | 283215 | 07.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 101.81 | -0.52 | 28814.50 | 283022 | 04.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 102.34 | -0.10 | 28965.13 | 283028 | 03.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 102.44 | -2.08 | 28993.62 | 283030 | 02.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 104.62 | -1.22 | 29609.18 | 283016 | 01.07.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 105.91 | -0.50 | 29976.10 | 283034 | 27.06.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 106.44 | -1.08 | 30124.76 | 283021 | 26.06.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 107.60 | -0.14 | 30452.39 | 283015 | 25.06.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 107.75 | +0.06 | 30496.19 | 283027 | 24.06.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 107.69 | -0.10 | 30473.10 | 282971 | 23.06.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 107.80 | -50.15 | 30505.34 | 282981 | 20.06.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 108.46 | -1.56 | 30690.93 | 282970 | 19.06.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 110.18 | -0.05 | 31176.93 | 282964 | 18.06.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 110.24 | -1.03 | 31193.98 | 282964 | 17.06.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 111.39 | -0.23 | 31520.07 | 282970 | 13.06.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 111.65 | -0.15 | 31593.48 | 282969 | 12.06.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 111.82 | -1.96 | 31633.08 | 282893 | 11.06.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 114.06 | -0.40 | 32270.95 | 282930 | 10.06.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 114.52 | -0.24 | 32397.04 | 282239 | 09.06.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 114.79 | +0.13 | 32473.86 | 282898 | 06.06.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 114.64 | -0.30 | 32420.14 | 282800 | 05.06.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 114.98 | -0.23 | 32514.36 | 282783 | 04.06.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 115.24 | -0.10 | 32587.99 | 282784 | 03.06.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 115.36 | -0.16 | 32621.74 | 282782 | 02.06.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 115.55 | -0.07 | 32675.56 | 282783 | 30.05.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 115.63 | -0.09 | 32647.54 | 282345 | 29.05.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 115.73 | -0.14 | 32564.26 | 281381 | 28.05.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 115.89 | -0.06 | 32595.96 | 281266 | 27.05.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 115.96 | -0.09 | 32730.52 | 282257 | 26.05.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 116.06 | -1.15 | 32819.03 | 282776 | 23.05.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 117.41 | -0.20 | 35970.68 | 306368 | 22.05.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 117.64 | -0.97 | 36066.90 | 306587 | 21.05.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 118.79 | -0.12 | 37368.32 | 314575 | 20.05.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 118.93 | +0.84 | 38013.99 | 319633 | 19.05.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 117.94 | +0.62 | 42643.81 | 361572 | 16.05.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 117.21 | +0.85 | 42381.17 | 361583 | 14.05.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 116.22 | -0.53 | 41940.24 | 360869 | 13.05.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 116.84 | +0.36 | 42165.19 | 360880 | 12.05.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 116.42 | -0.11 | 41986.77 | 360649 | 08.05.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 116.55 | +0.09 | 42008.97 | 360437 | 07.05.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 116.45 | +0.24 | 41972.40 | 360433 | 06.05.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 116.17 | +0.04 | 41868.74 | 360409 | 05.05.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 116.12 | -0.90 | 41778.35 | 359786 | 25.04.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 117.18 | -0.20 | 45126.81 | 359505 | 24.04.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 117.41 | -0.62 | 42207.23 | 359486 | 23.04.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 118.14 | +0.17 | 42411.18 | 358991 | 22.04.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 117.94 | -0.18 | 42323.36 | 358855 | 21.04.2008 |
| Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 118.15 | 0.00 | 42394.67 | 358821 | 18.04.2008 |
Реклама
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.