Досье инвестиционных фондов
Оптимум
| Название фонда: | Оптимум |
| Название КУА: | Содружество Эссет Менеджмент |
| Характеристики фонда: | паевой, интервальный, диверсифицированный |
| Web-site: | |
| Email: | alex@nafta.kherson.ua |
| Дата регистрации: | 01.06.2005 |
| Фонд не имеет даты окончания действия |
Номинальная стоимость сертификата: 1000 грн.
Вознаграждение КУА: не более 5% от средней СЧА Фонда
Доходность с начала периода: 56.15%
Таблица
| Название фонда | КУА | Пай | Изменения, % | СЧА, тыс | Кво, серт. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1561.54 | -0.13 | 977.53 | 626 | 03.10.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1563.55 | -3.74 | 978.78 | 626 | 02.10.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1624.35 | +3.42 | 1016.84 | 626 | 01.10.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1570.63 | -0.09 | 983.21 | 626 | 30.09.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1572.02 | +0.07 | 984.08 | 626 | 29.09.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1570.93 | +0.22 | 983.40 | 626 | 26.09.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1567.44 | +3.29 | 981.22 | 626 | 25.09.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1517.45 | -0.03 | 949.93 | 626 | 24.09.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1517.96 | -2.71 | 950.24 | 626 | 23.09.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1560.19 | +2.76 | 981.36 | 629 | 22.09.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1518.25 | -0.37 | 859.33 | 566 | 19.09.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1523.85 | +2.39 | 862.50 | 566 | 18.09.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1488.27 | -3.86 | 842.36 | 566 | 17.09.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1548.03 | -4.32 | 876.19 | 566 | 16.09.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1617.85 | -0.25 | 915.70 | 566 | 15.09.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1621.90 | -2.51 | 917.99 | 566 | 12.09.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1663.61 | -3.32 | 941.60 | 566 | 11.09.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1720.71 | +0.79 | 973.92 | 566 | 09.09.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1707.20 | -2.51 | 966.28 | 566 | 08.09.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1751.11 | -0.24 | 992.88 | 567 | 05.09.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1755.29 | -1.05 | 995.25 | 567 | 04.09.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1773.86 | +0.37 | 1005.78 | 567 | 03.09.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1767.35 | -1.52 | 1002.09 | 567 | 02.09.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1794.54 | -2.60 | 1017.51 | 567 | 01.09.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1842.44 | +3.22 | 1044.66 | 567 | 29.08.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1784.88 | -1.34 | 1012.03 | 567 | 28.08.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1809.10 | -1.97 | 1025.76 | 567 | 27.08.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1845.51 | -0.69 | 1046.40 | 567 | 26.08.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1858.26 | -0.51 | 1053.64 | 567 | 22.08.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1867.83 | -0.20 | 1059.06 | 567 | 21.08.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1871.53 | -0.47 | 1061.16 | 567 | 20.08.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1880.28 | -0.06 | 1066.12 | 567 | 19.08.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1881.34 | +0.36 | 1066.72 | 567 | 18.08.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1874.65 | +0.09 | 1062.93 | 567 | 15.08.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1873.01 | +1.15 | 1062.00 | 567 | 14.08.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1851.79 | +0.38 | 1049.97 | 567 | 13.08.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1844.81 | -3.22 | 1046.01 | 567 | 12.08.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1906.20 | -0.96 | 1078.91 | 566 | 11.08.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1924.67 | +0.08 | 1089.37 | 566 | 08.08.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1923.07 | +0.33 | 1088.46 | 566 | 07.08.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1916.69 | -0.40 | 1084.85 | 566 | 06.08.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1924.35 | +0.43 | 1089.18 | 566 | 05.08.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1916.03 | -1.50 | 1084.47 | 566 | 04.08.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1945.13 | +0.66 | 1100.94 | 566 | 01.08.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1932.47 | -1.88 | 1093.78 | 566 | 31.07.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1969.44 | +3.84 | 1114.70 | 566 | 30.07.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1896.57 | +1.07 | 1073.46 | 566 | 29.07.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1876.57 | -1.21 | 1062.14 | 566 | 28.07.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1899.60 | -0.92 | 1075.17 | 566 | 25.07.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1917.15 | +0.89 | 1085.11 | 566 | 24.07.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1900.23 | -0.56 | 1075.53 | 566 | 23.07.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1910.92 | +2.40 | 1081.58 | 566 | 22.07.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1866.07 | +1.80 | 1056.19 | 566 | 18.07.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1833.02 | -2.56 | 1037.49 | 566 | 17.07.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1881.20 | -1.29 | 1077.93 | 573 | 16.07.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1905.82 | -2.13 | 1092.04 | 573 | 15.07.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1947.38 | +0.10 | 1115.85 | 573 | 14.07.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1945.44 | -0.59 | 1114.74 | 573 | 11.07.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1956.91 | -0.33 | 1123.27 | 574 | 10.07.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1963.41 | -0.29 | 1127.00 | 574 | 09.07.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1969.03 | +0.52 | 1130.22 | 574 | 08.07.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1958.90 | +0.30 | 1124.41 | 574 | 07.07.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1953.05 | -1.36 | 1121.05 | 574 | 04.07.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 1979.95 | -1.70 | 1136.49 | 574 | 03.07.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2014.29 | -0.73 | 1156.20 | 574 | 02.07.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2029.16 | -0.27 | 1164.74 | 574 | 01.07.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2034.67 | -0.34 | 1167.90 | 574 | 27.06.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2041.65 | -0.83 | 1171.91 | 574 | 26.06.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2058.72 | +0.29 | 1181.71 | 574 | 24.06.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2052.70 | -1.79 | 1178.25 | 574 | 23.06.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2090.02 | -2.19 | 1199.67 | 574 | 19.06.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2136.73 | +0.68 | 1226.48 | 574 | 18.06.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2122.37 | -3.94 | 1218.24 | 574 | 17.06.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2209.41 | -2.06 | 1378.67 | 624 | 10.06.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2255.89 | -0.23 | 1452.79 | 644 | 06.06.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2261.15 | +0.03 | 1456.18 | 644 | 05.06.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2260.52 | -1.90 | 1455.78 | 644 | 04.06.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2304.34 | -0.47 | 1483.99 | 644 | 03.06.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2315.31 | -0.20 | 1491.06 | 644 | 02.06.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2319.86 | -0.12 | 1493.99 | 644 | 30.05.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2322.59 | +0.72 | 1495.75 | 644 | 29.05.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2306.05 | -1.74 | 1485.10 | 644 | 28.05.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2346.81 | -1.51 | 1588.79 | 677 | 27.05.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2382.71 | -2.07 | 1613.10 | 677 | 21.05.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2433.00 | -1.82 | нет данных | нет данных | 20.05.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2478.18 | +0.40 | 1620.73 | 654 | 13.05.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2468.29 | +0.03 | 1614.26 | 654 | 12.05.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2467.46 | +0.63 | 1618.66 | 656 | 08.05.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2452.07 | +0.66 | 1608.56 | 656 | 07.05.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2435.95 | -4.10 | 1597.98 | 656 | 06.05.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2540.13 | -0.26 | 1666.32 | 656 | 22.04.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2546.78 | +0.04 | 1665.60 | 654 | 21.04.2008 |
| Оптимум | Содружество Эссет Менеджмент | 2545.87 | 0.00 | 1665.00 | 654 | 17.04.2008 |
Реклама
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.