Досье инвестиционных фондов
Премиум-фонд индексный
| Название фонда: | Премиум-фонд индексный |
| Название КУА: | Сократ |
| Характеристики фонда: | паевой, открытый, диверсифицированный |
| Web-site: | |
| Email: | am@sokrat.kiev.ua |
| Дата регистрации: | 08.01.2007 |
| Фонд не имеет даты окончания действия |
Вид ценных бумаг: инвестиционные сертификаты
Объем выпуска инвестиционных сертификатов: 50000 шт.
Номинальная стоимость 1 инвестиционного сертификата: 1000,00 грн.
Доходность с начала периода: -21.01%
Таблица
| Название фонда | КУА | Пай | Изменения, % | СЧА, тыс | Кво, серт. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 789.89 | +0.02 | 18544.33 | 23477 | 04.09.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 789.75 | -0.35 | 18679.26 | 23652 | 03.09.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 792.54 | +0.21 | 18745.17 | 23652 | 02.09.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 790.88 | -0.48 | 18762.86 | 23724 | 01.09.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 794.72 | +0.85 | 18853.82 | 23724 | 29.08.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 788.02 | -1.99 | 18694.20 | 23723 | 28.08.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 804.02 | -2.25 | 19096.19 | 23751 | 27.08.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 822.56 | -0.50 | 19536.61 | 23751 | 22.08.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 826.73 | -0.41 | 19649.81 | 23768 | 21.08.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 830.14 | -0.28 | 19729.11 | 23766 | 20.08.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 832.45 | -1.31 | 19776.59 | 23757 | 19.08.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 843.50 | +0.04 | 20043.18 | 23762 | 18.08.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 843.17 | +0.17 | 20032.91 | 23759 | 15.08.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 841.78 | +0.03 | 20011.73 | 23773 | 14.08.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 841.51 | +0.10 | 19902.46 | 23651 | 13.08.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 840.65 | +0.34 | 19882.29 | 23651 | 12.08.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 837.83 | +0.16 | 19844.91 | 23686 | 11.08.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 836.51 | -0.68 | 19814.37 | 23687 | 08.08.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 842.24 | -0.25 | 19971.28 | 23712 | 07.08.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 844.31 | -0.02 | 20011.86 | 23702 | 06.08.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 844.44 | +0.46 | 20014.91 | 23702 | 05.08.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 840.56 | -0.58 | 19922.04 | 23701 | 04.08.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 845.46 | +0.20 | 20026.44 | 23687 | 01.08.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 843.79 | -0.35 | 19986.91 | 23687 | 31.07.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 846.75 | +0.76 | 20056.94 | 23687 | 30.07.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 840.36 | +0.15 | 19904.78 | 23686 | 29.07.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 839.14 | -0.00 | 19870.93 | 23680 | 28.07.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 839.15 | -0.00 | 19862.73 | 23670 | 25.07.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 839.16 | +0.09 | 19854.60 | 23660 | 24.07.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 838.44 | +0.20 | 19862.68 | 23690 | 23.07.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 836.73 | -0.80 | 19788.61 | 23650 | 22.07.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 843.44 | +1.32 | 19947.33 | 23650 | 21.07.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 832.43 | +1.42 | 19761.82 | 23740 | 17.07.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 820.77 | -1.90 | 19518.70 | 23781 | 16.07.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 836.65 | -1.55 | 19899.77 | 23785 | 15.07.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 849.78 | -0.61 | 20207.67 | 23780 | 14.07.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 854.99 | -1.25 | 20583.80 | 24075 | 11.07.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 865.77 | -0.34 | 20853.73 | 24087 | 10.07.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 868.74 | +0.01 | 20960.15 | 24127 | 09.07.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 868.69 | -0.76 | 21025.00 | 24203 | 08.07.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 875.33 | +0.50 | 21191.69 | 24210 | 07.07.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 870.94 | +0.32 | 21112.39 | 24241 | 04.07.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 868.14 | +0.05 | 21066.17 | 24266 | 03.07.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 867.70 | +0.12 | 21082.49 | 24297 | 02.07.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 866.64 | -2.64 | 21061.10 | 24302 | 01.07.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 890.13 | -0.29 | 21657.80 | 24331 | 27.06.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 892.69 | -0.19 | 21721.00 | 24332 | 26.06.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 894.42 | +0.12 | 21745.19 | 24312 | 25.06.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 893.39 | -0.95 | 21719.97 | 24312 | 24.06.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 901.96 | +0.70 | 21937.43 | 24322 | 23.06.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 895.71 | +0.20 | 21803.48 | 24342 | 20.06.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 893.90 | -0.68 | 21820.19 | 24410 | 19.06.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 900.03 | -1.26 | 21991.41 | 24434 | 18.06.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 911.54 | +0.03 | 22298.91 | 24463 | 17.06.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 911.24 | -0.31 | 22309.90 | 24483 | 13.06.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 914.03 | -0.04 | 22418.30 | 24527 | 12.06.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 914.38 | -0.26 | 22402.38 | 24500 | 11.06.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 916.79 | -0.49 | 2256.04 | 24608 | 10.06.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 921.33 | -0.83 | 22715.33 | 24655 | 09.06.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 929.04 | -0.12 | 22905.43 | 24655 | 06.06.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 930.14 | +0.11 | 22919.48 | 24641 | 05.06.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 929.13 | -0.47 | 22894.60 | 24641 | 04.06.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 933.55 | -0.12 | 22969.98 | 24605 | 03.06.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 934.65 | -0.37 | 22994.12 | 24602 | 02.06.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 938.12 | +0.01 | 23044.94 | 24565 | 31.05.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 938.05 | -0.39 | 23043.19 | 24565 | 30.05.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 941.71 | +0.47 | 23156.59 | 24590 | 28.05.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 937.28 | -0.42 | 23047.76 | 24590 | 27.05.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 941.20 | -0.21 | 23187.35 | 24636 | 23.05.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 943.15 | -0.30 | 23231.56 | 24632 | 22.05.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 946.02 | -1.45 | 23206.90 | 24531 | 20.05.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 959.94 | +0.01 | 23174.84 | 24142 | 17.05.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 959.87 | +0.86 | 23173.10 | 24142 | 16.05.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 951.73 | +0.58 | 22860.44 | 24020 | 14.05.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 946.22 | +0.98 | 22623.15 | 23909 | 12.05.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 937.08 | +0.37 | 22306.23 | 23804 | 08.05.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 933.61 | +0.79 | 22205.82 | 23785 | 07.05.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 926.33 | +0.41 | 21948.46 | 23694 | 06.05.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 922.54 | +1.12 | 21893.72 | 23732 | 05.05.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 912.33 | +0.93 | 21738.09 | 23827 | 30.04.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 903.88 | +0.67 | 21661.48 | 23965 | 24.04.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 897.84 | -1.33 | 21523.02 | 23972 | 23.04.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 909.96 | -2.45 | 21969.16 | 24143 | 22.04.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 932.81 | -1.02 | 22512.44 | 24134 | 21.04.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 942.40 | 0.00 | 22774.98 | 24167 | 18.04.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 942.40 | -0.18 | 22778.75 | 24171 | 17.04.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 944.11 | -0.06 | нет данных | нет данных | 16.04.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 944.70 | -0.67 | нет данных | нет данных | 15.04.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 951.09 | -0.76 | нет данных | нет данных | 14.04.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 958.41 | -0.23 | нет данных | нет данных | 11.04.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 960.62 | -0.55 | нет данных | нет данных | 10.04.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 965.89 | +0.29 | нет данных | нет данных | 09.04.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 963.10 | +0.32 | нет данных | нет данных | 08.04.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 960.07 | +0.56 | нет данных | нет данных | 07.04.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 954.72 | +0.01 | нет данных | нет данных | 04.04.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 954.63 | -0.13 | нет данных | нет данных | 03.04.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 955.85 | -0.07 | нет данных | нет данных | 02.04.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 956.56 | +0.30 | нет данных | нет данных | 01.04.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 953.72 | -1.54 | нет данных | нет данных | 31.03.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 968.66 | +0.32 | нет данных | нет данных | 28.03.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 965.56 | -0.69 | нет данных | нет данных | 27.03.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 972.23 | -0.34 | нет данных | нет данных | 26.03.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 975.51 | -0.40 | нет данных | нет данных | 25.03.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 979.47 | +0.34 | нет данных | нет данных | 24.03.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 976.18 | -0.51 | нет данных | нет данных | 21.03.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 981.14 | -0.98 | нет данных | нет данных | 20.03.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 990.84 | -0.24 | нет данных | нет данных | 19.03.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 993.25 | -0.23 | нет данных | нет данных | 18.03.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 995.50 | -2.04 | нет данных | нет данных | 17.03.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1016.28 | -0.09 | нет данных | нет данных | 14.03.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1017.18 | -0.32 | нет данных | нет данных | 13.03.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1020.44 | +0.18 | нет данных | нет данных | 12.03.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1018.59 | -0.22 | нет данных | нет данных | 11.03.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1020.81 | -0.09 | нет данных | нет данных | 07.03.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1021.71 | -0.01 | нет данных | нет данных | 06.03.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1021.77 | -0.00 | нет данных | нет данных | 05.03.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1021.79 | +0.42 | нет данных | нет данных | 04.03.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1017.53 | -0.15 | нет данных | нет данных | 03.03.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1019.05 | -0.26 | нет данных | нет данных | 29.02.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1021.66 | -0.06 | нет данных | нет данных | 28.02.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1022.25 | +0.08 | нет данных | нет данных | 27.02.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1021.47 | -0.11 | нет данных | нет данных | 26.02.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1022.55 | +0.16 | нет данных | нет данных | 25.02.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1020.89 | +0.03 | нет данных | нет данных | 22.02.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1020.63 | +0.34 | нет данных | нет данных | 21.02.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1017.14 | +0.13 | нет данных | нет данных | 20.02.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1015.78 | 0.00 | нет данных | нет данных | 19.02.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1015.78 | +0.43 | нет данных | нет данных | 18.02.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1011.41 | -0.15 | нет данных | нет данных | 15.02.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1012.98 | -0.10 | нет данных | нет данных | 14.02.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1014.03 | +0.27 | нет данных | нет данных | 13.02.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1011.34 | +1.13 | нет данных | нет данных | 12.02.2008 |
| Премиум-фонд индексный | Сократ | 1000.00 | 0.00 | нет данных | нет данных | 11.02.2008 |
Реклама
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.