Досье инвестиционных фондов
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение
| Название фонда: | Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение |
| Название КУА: | Сократ |
| Характеристики фонда: | корпоративный, закрытый, недиверсифицированный |
| Web-site: | |
| Email: | am@sokrat.kiev.ua |
| Дата регистрации: | 11.09.2007 |
| Дата окончания действия фонда: | 11.09.2012 |
Вид ценных бумаг: акции
Объем выпуска акций: 200 000 шт.
Номинальная стоимость 1 акции: 1000,00 грн.
Доходность с начала периода: -31.21%
Таблица
| Название фонда | КУА | Пай | Изменения, % | СЧА, тыс | Кво, серт. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 687.89 | -2.24 | 45961.15 | 66815 | 28.08.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 703.62 | -4.18 | 47012.14 | 66815 | 27.08.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 734.34 | -1.08 | 49064.59 | 66815 | 22.08.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 742.36 | -0.44 | 49600.78 | 66815 | 21.08.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 745.64 | -0.32 | 49820.04 | 66815 | 20.08.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 748.07 | -1.19 | 49982.38 | 66815 | 19.08.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 757.05 | +0.14 | 50582.07 | 66815 | 18.08.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 756.00 | +0.05 | 50511.87 | 66815 | 15.08.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 755.61 | -0.15 | 50486.13 | 66815 | 14.08.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 756.75 | -0.24 | 50562.11 | 66815 | 13.08.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 758.55 | +0.28 | 50682.30 | 66815 | 12.08.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 756.41 | -0.22 | 50539.30 | 66815 | 11.08.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 758.10 | -0.69 | 50652.28 | 66815 | 08.08.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 763.38 | -0.25 | 51005.46 | 66815 | 07.08.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 765.30 | +0.00 | 51133.16 | 66815 | 06.08.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 765.27 | -0.05 | 51131.52 | 66815 | 05.08.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 765.67 | -0.45 | 51158.33 | 66815 | 04.08.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 769.16 | -0.47 | 51391.62 | 66815 | 01.08.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 772.78 | +0.29 | 51633.33 | 66815 | 31.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 770.57 | +1.40 | 51485.30 | 66815 | 30.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 759.95 | -0.30 | 50775.78 | 66815 | 29.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 762.26 | +0.28 | 50930.44 | 66815 | 28.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 760.10 | -0.23 | 50786.09 | 66815 | 25.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 761.82 | -0.97 | 50901.00 | 66815 | 24.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 769.32 | +0.46 | 51401.82 | 66815 | 23.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 765.80 | -0.37 | 51166.94 | 66815 | 22.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 768.62 | +1.68 | 51351.79 | 66810 | 21.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 755.94 | +0.76 | 50504.08 | 66810 | 18.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 750.21 | +1.46 | 50121.50 | 66810 | 17.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 739.38 | -3.49 | 49398.22 | 66810 | 16.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 766.12 | -2.55 | 51184.28 | 66810 | 15.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 786.14 | -0.93 | 52521.36 | 66809 | 14.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 793.53 | -1.89 | 53015.16 | 66809 | 11.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 808.80 | -0.51 | 54035.19 | 66809 | 10.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 812.97 | +0.02 | 54313.84 | 66809 | 09.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 812.83 | -0.25 | 54304.28 | 66809 | 08.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 814.90 | +0.43 | 54442.66 | 66809 | 07.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 811.41 | +0.73 | 54209.68 | 66809 | 04.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 805.53 | -1.23 | 53822.82 | 66817 | 03.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 815.53 | +1.03 | 54491.53 | 66817 | 02.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 807.24 | -3.91 | 53937.11 | 66817 | 01.07.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 840.06 | -1.00 | 56130.03 | 66817 | 27.06.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 848.57 | -0.39 | 56692.09 | 66809 | 26.06.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 851.91 | +0.05 | 56914.34 | 66808 | 25.06.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 851.49 | -1.18 | 56886.38 | 66808 | 24.06.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 861.67 | +0.36 | 57566.14 | 66808 | 23.06.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 858.61 | +0.23 | 57362.23 | 66808 | 20.06.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 856.62 | -2.13 | 57229.13 | 66808 | 19.06.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 875.27 | -1.78 | 58474.97 | 66808 | 18.06.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 891.15 | +0.09 | 59536.03 | 66808 | 17.06.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 890.38 | -1.11 | 59484.22 | 66808 | 13.06.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 900.40 | -0.52 | 60151.85 | 66806 | 12.06.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 905.14 | +0.11 | 60468.83 | 66806 | 11.06.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 904.15 | -2.12 | 60401.11 | 66804 | 10.06.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 923.74 | -0.49 | 61708.66 | 66803 | 09.06.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 928.31 | -0.29 | 62014.06 | 66803 | 06.06.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 931.03 | +0.01 | 62195.31 | 66803 | 05.06.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 930.94 | -0.42 | 62189.62 | 66803 | 04.06.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 934.84 | -1.12 | 62450.07 | 66803 | 03.06.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 945.45 | -0.43 | 63158.90 | 66803 | 02.06.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 949.51 | -0.00 | 63368.25 | 66738 | 31.05.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 949.53 | -0.84 | 63369.61 | 66738 | 30.05.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 957.59 | +0.13 | 63907.75 | 66738 | 28.05.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 956.35 | -0.03 | 63815.13 | 66728 | 27.05.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 956.68 | -0.20 | 63818.50 | 66708 | 23.05.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 958.55 | -1.09 | 63938.19 | 66703 | 22.05.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 969.10 | -1.42 | 64434.14 | 66489 | 20.05.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 983.03 | 0.00 | 65345.72 | 66474 | 17.05.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 983.03 | +2.31 | 65345.72 | 66474 | 16.05.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 960.88 | +1.15 | 63873.55 | 66434 | 14.05.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 949.92 | +0.67 | 63106.67 | 66434 | 13.05.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 943.56 | +0.70 | 62684.65 | 66434 | 12.05.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 937.00 | +0.84 | 62259.06 | 66434 | 08.05.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 929.24 | +0.77 | 61733.45 | 66434 | 07.05.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 922.10 | +0.30 | 61258.79 | 66434 | 06.05.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 919.37 | +0.89 | 61077.43 | 66434 | 05.05.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 911.25 | +0.65 | 60537.98 | 66434 | 30.04.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 905.36 | +0.12 | 60146.69 | 66434 | 24.04.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 904.29 | -2.25 | 60075.60 | 66434 | 23.04.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 925.15 | -5.29 | 61461.42 | 66434 | 22.04.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 976.86 | -0.68 | 64896.72 | 66434 | 21.04.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 983.55 | +0.20 | 65341.16 | 66434 | 18.04.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 981.57 | -0.48 | 65180.17 | 66404 | 17.04.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 986.26 | +1.62 | нет данных | нет данных | 16.04.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 970.49 | -0.94 | нет данных | нет данных | 15.04.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 979.72 | -1.19 | нет данных | нет данных | 14.04.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 991.55 | -0.17 | нет данных | нет данных | 11.04.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 993.19 | -1.15 | нет данных | нет данных | 10.04.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 1004.79 | +0.48 | нет данных | нет данных | 09.04.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 1000.00 | 0.00 | нет данных | нет данных | 08.04.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 1000.00 | 0.00 | нет данных | нет данных | 07.04.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 1000.00 | 0.00 | нет данных | нет данных | 04.04.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 1000.00 | 0.00 | нет данных | нет данных | 03.04.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 1000.00 | 0.00 | нет данных | нет данных | 02.04.2008 |
| Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение | Сократ | 1000.00 | 0.00 | нет данных | нет данных | 01.04.2008 |
Реклама
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.