Досье инвестиционных фондов
Золотой Дождь
| Название фонда: | Золотой Дождь |
| Название КУА: | ТЕКТ Эссет менеджмент |
| Характеристики фонда: | корпоративный, закрытый, недиверсифицированный |
| Web-site: | |
| Email: | office@effect.in.ua |
| Дата регистрации: | 14.08.2006 |
| Дата окончания действия фонда: | 14.08.2009 |
Номинальная стоимость: 5000 грн.
Количество выпущенных акций: 10 000 штук
Общая номинальная стоимость акций Фонда, которые планируется разместить: 50 000 000 грн.
Вознаграждение КУА: 5% от среднегодовой СЧА Фонда
Доходность с начала периода: 47.29%
Таблица
| Название фонда | КУА | Пай | Изменения, % | СЧА, тыс | Кво, серт. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 7364.74 | -2.00 | 1951.65 | 265 | 28.08.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 7514.94 | -1.75 | 1991.46 | 265 | 27.08.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 7649.00 | -5.15 | 2026.99 | 265 | 26.08.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8064.66 | +3.14 | 2137.40 | 265 | 22.08.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 7819.50 | -2.59 | 2072.17 | 265 | 21.08.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8027.82 | -0.59 | 2127.37 | 265 | 20.08.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8075.33 | -1.42 | 2131.89 | 264 | 19.08.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8191.54 | +0.21 | 2162.57 | 264 | 18.08.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8174.36 | -0.50 | 2158.03 | 264 | 15.08.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8215.38 | -1.59 | 2160.65 | 263 | 14.08.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8348.41 | +2.60 | 2195.63 | 263 | 13.08.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8137.17 | +0.42 | 2140.08 | 263 | 12.08.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8103.36 | -0.87 | 2131.18 | 263 | 11.08.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8174.63 | -0.06 | 2149.93 | 263 | 08.08.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8179.32 | +0.51 | 2151.16 | 263 | 07.08.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8138.19 | -0.87 | 2140.34 | 263 | 06.08.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8209.66 | +1.42 | 2126.30 | 259 | 05.08.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8094.81 | -3.77 | 2096.56 | 259 | 04.08.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8412.23 | +0.91 | 2153.53 | 256 | 01.08.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8336.58 | -1.48 | 2134.17 | 256 | 31.07.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8461.56 | +4.42 | 2132.31 | 252 | 30.07.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8103.30 | +1.33 | 2042.03 | 252 | 29.07.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 7996.88 | +0.02 | 2015.21 | 252 | 28.07.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 7994.93 | -0.32 | 2014.72 | 252 | 25.07.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8020.54 | +9.58 | 2021.18 | 252 | 24.07.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 7319.51 | +2.61 | 1844.52 | 252 | 23.07.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 7133.50 | -2.38 | 1797.64 | 252 | 22.07.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 7307.56 | +3.65 | 1841.50 | 252 | 21.07.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 7050.37 | +0.12 | 1776.69 | 252 | 18.07.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 7041.86 | +5.82 | 1774.55 | 252 | 17.07.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 6654.70 | -1.29 | 1676.99 | 252 | 16.07.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 6741.68 | -4.27 | 1698.90 | 252 | 15.07.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 7042.68 | +9.72 | 1774.75 | 252 | 14.07.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 6418.66 | -2.43 | 1617.50 | 252 | 10.07.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 6578.81 | +0.80 | 1657.86 | 252 | 09.07.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 6526.35 | -4.97 | 1644.64 | 252 | 08.07.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 6867.56 | +1.20 | 1730.62 | 252 | 07.07.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 6786.11 | +2.90 | 1710.10 | 252 | 04.07.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 6594.67 | -6.04 | 1661.86 | 252 | 03.07.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 7018.63 | -9.54 | 1768.70 | 252 | 02.07.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 7759.18 | +8.35 | 1939.80 | 250 | 01.07.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 7161.52 | -2.47 | 1790.38 | 250 | 27.06.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 7343.04 | -2.14 | 1821.07 | 248 | 26.06.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 7503.68 | +2.32 | 1860.91 | 248 | 25.06.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 7333.21 | -0.44 | 1789.30 | 244 | 24.06.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 7365.47 | +0.35 | 1797.18 | 244 | 23.06.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 7339.59 | -3.91 | 1790.86 | 244 | 20.06.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 7637.92 | -6.91 | 1863.65 | 244 | 19.06.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8205.07 | +1.16 | 2002.04 | 244 | 18.06.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8110.92 | -0.52 | 1979.06 | 244 | 17.06.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8153.18 | -0.97 | 1989.38 | 244 | 13.06.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8232.75 | +0.90 | 2008.79 | 244 | 12.06.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8159.24 | -0.43 | 1990.86 | 244 | 11.06.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8194.71 | -4.01 | 1999.51 | 244 | 10.06.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8536.65 | +0.14 | 2082.94 | 244 | 09.06.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8524.55 | -1.23 | 2079.99 | 244 | 06.06.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 8630.70 | -6.41 | 2105.89 | 244 | 05.06.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 9222.01 | -4.50 | 2250.17 | 244 | 04.06.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 9656.32 | -2.93 | 2356.14 | 244 | 03.06.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 9947.87 | -2.09 | 2427.28 | 244 | 30.05.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 10160.16 | +0.33 | 2479.08 | 244 | 29.05.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 10127.03 | +1.24 | 2471.00 | 244 | 28.05.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 10002.98 | -3.73 | 2440.73 | 244 | 27.05.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 10390.64 | +2.35 | 2493.75 | 240 | 23.05.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 10152.26 | -2.28 | 2436.54 | 240 | 22.05.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 10389.24 | -3.15 | 2493.42 | 240 | 20.05.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 10726.64 | -1.49 | 2574.39 | 240 | 19.05.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 10888.96 | +2.03 | 2613.35 | 240 | 15.05.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 10672.66 | +1.15 | 2561.44 | 240 | 13.05.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 10551.16 | +0.62 | 2532.28 | 240 | 12.05.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 10486.20 | -2.04 | 2516.69 | 240 | 08.05.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 10704.88 | -5.64 | 2569.17 | 240 | 07.05.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 11344.35 | +7.19 | 2722.64 | 240 | 06.05.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 10583.03 | -10.13 | 2539.93 | 240 | 05.05.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 11776.33 | +5.46 | 2826.32 | 240 | 22.04.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 11167.06 | -8.35 | 2680.10 | 240 | 21.04.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 12184.86 | +11.12 | 2924.37 | 240 | 18.04.2008 |
| Золотой Дождь | ТЕКТ Эссет менеджмент | 10965.04 | 0.00 | 2631.61 | 240 | 17.04.2008 |
Реклама
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.