Досье инвестиционных фондов
Серебряная подкова
| Название фонда: | Серебряная подкова |
| Название КУА: | ТЕКТ Эссет менеджмент |
| Характеристики фонда: | корпоративный, закрытый, недиверсифицированный |
| Web-site: | |
| Email: | office@effect.in.ua |
| Дата регистрации: | 14.08.2006 |
| Дата окончания действия фонда: | 14.08.2009 |
Номинальная стоимость: 5000 грн.
Количество выпущенных акций: 10 000 штук
Общая номинальная стоимость акций Фонда, которые планируется разместить: 50 000 000 грн.
Вознаграждение КУА: 2,4% от среднегодовой СЧА Фонда
Доходность с начала периода: -1.64%
Таблица
| Название фонда | КУА | Пай | Изменения, % | СЧА, тыс | Кво, серт. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 4918.25 | -11.65 | 659.05 | 134 | 03.10.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5567.02 | +4.30 | 745.98 | 134 | 02.10.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5337.47 | +0.05 | 715.22 | 134 | 01.10.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5334.71 | +2.88 | 714.85 | 134 | 30.09.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5185.53 | +0.14 | 694.86 | 134 | 29.09.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5178.24 | -0.21 | 693.88 | 134 | 26.09.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5189.05 | +0.52 | 695.33 | 134 | 25.09.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5162.09 | +8.01 | 691.72 | 134 | 24.09.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 4779.43 | -0.32 | 640.44 | 134 | 23.09.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 4794.60 | -7.14 | 642.48 | 134 | 22.09.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5163.46 | +3.57 | 691.90 | 134 | 19.09.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 4985.38 | -0.24 | 668.04 | 134 | 18.09.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 4997.39 | +1.30 | 669.65 | 134 | 17.09.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 4933.17 | -4.41 | 661.04 | 134 | 16.09.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5161.00 | -1.85 | 691.57 | 134 | 15.09.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5258.47 | +0.63 | 707.85 | 134 | 12.09.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5225.77 | -3.64 | 700.25 | 134 | 11.09.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5423.07 | -4.55 | 726.69 | 134 | 10.09.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5681.80 | +6.68 | 761.36 | 134 | 09.09.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5326.21 | +3.23 | 713.71 | 134 | 08.09.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5159.31 | -5.10 | 691.35 | 134 | 05.09.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5436.42 | +0.04 | 728.48 | 134 | 04.09.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5434.01 | -1.30 | 728.16 | 134 | 03.09.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5505.73 | +1.51 | 737.77 | 134 | 02.09.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5423.74 | -1.47 | 726.78 | 134 | 01.09.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5504.43 | +3.28 | 737.59 | 134 | 29.08.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5329.56 | -4.19 | 714.16 | 134 | 28.08.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5562.35 | -0.60 | 745.35 | 134 | 27.08.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5596.02 | -1.62 | 749.87 | 134 | 26.08.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5688.40 | -0.75 | 762.25 | 134 | 22.08.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5731.67 | +0.10 | 768.04 | 134 | 21.08.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5726.05 | -1.41 | 767.29 | 134 | 20.08.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5808.10 | -0.07 | 778.29 | 134 | 19.08.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5811.89 | +0.39 | 778.79 | 134 | 18.08.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5789.45 | +0.25 | 775.79 | 134 | 15.08.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5774.74 | -0.06 | 773.82 | 134 | 14.08.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5778.34 | +0.72 | 774.30 | 134 | 13.08.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5737.31 | +1.61 | 770.61 | 134 | 12.08.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5646.64 | -0.99 | 756.65 | 134 | 11.08.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5703.31 | -4.82 | 764.24 | 134 | 08.08.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5992.13 | +3.44 | 776.15 | 134 | 06.08.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5792.85 | +1.65 | 776.24 | 134 | 05.08.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5698.89 | +0.09 | 763.65 | 134 | 04.08.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5693.92 | +0.64 | 762.98 | 134 | 01.08.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5657.53 | +4.75 | 758.11 | 134 | 30.07.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5401.05 | +0.07 | 723.74 | 134 | 29.07.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5397.29 | +1.78 | 723.24 | 134 | 28.07.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5302.74 | -0.37 | 710.57 | 134 | 25.07.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5322.27 | +1.39 | 713.18 | 134 | 24.07.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5249.12 | +5.05 | 703.38 | 134 | 23.07.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 4996.96 | +1.35 | 669.59 | 134 | 21.07.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 4930.34 | +0.56 | 660.67 | 134 | 18.07.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 4903.00 | -0.66 | 657.00 | 134 | 17.07.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 4935.68 | -2.69 | 661.38 | 134 | 16.07.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5071.94 | -3.43 | 679.64 | 134 | 15.07.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5251.95 | +0.58 | 703.76 | 134 | 14.07.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5221.62 | -2.15 | 699.70 | 134 | 10.07.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5336.16 | +0.57 | 715.05 | 134 | 09.07.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5305.69 | -1.71 | 710.96 | 134 | 08.07.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5397.90 | +0.23 | 723.32 | 134 | 07.07.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5385.75 | +2.76 | 721.69 | 134 | 04.07.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5240.97 | -2.38 | 702.29 | 134 | 03.07.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5368.52 | -0.74 | 719.38 | 134 | 02.07.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5408.70 | -3.38 | 724.77 | 134 | 01.07.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5598.19 | -0.81 | 750.16 | 134 | 27.06.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5643.84 | -0.47 | 756.28 | 134 | 26.06.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5670.62 | -0.46 | 759.86 | 134 | 25.06.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5696.75 | -0.22 | 763.36 | 134 | 24.06.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5709.46 | +4.33 | 765.07 | 134 | 23.06.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5472.71 | +0.20 | 733.34 | 134 | 20.06.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5461.76 | -2.15 | 731.88 | 134 | 19.06.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5582.01 | -1.35 | 747.99 | 134 | 18.06.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5658.64 | +0.20 | 758.26 | 134 | 17.06.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5647.24 | +0.12 | 756.73 | 134 | 13.06.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5640.52 | -1.07 | 755.83 | 134 | 12.06.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5701.30 | +0.03 | 763.97 | 134 | 11.06.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5699.56 | -0.24 | 763.74 | 134 | 10.06.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5713.12 | -1.15 | 765.56 | 134 | 09.06.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5779.64 | +0.10 | 774.47 | 134 | 06.06.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5773.62 | +1.22 | 773.66 | 134 | 05.06.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5703.93 | -3.26 | 764.33 | 134 | 04.06.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5895.99 | -0.51 | 790.06 | 134 | 03.06.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5925.96 | +0.61 | 794.08 | 134 | 30.05.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5889.80 | +0.97 | 789.23 | 134 | 29.05.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5833.50 | -0.99 | 795.09 | 134 | 28.05.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5891.72 | -0.56 | 789.49 | 134 | 27.05.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5924.80 | +0.57 | 776.15 | 131 | 23.05.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5891.49 | -1.48 | 771.78 | 131 | 22.05.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5980.01 | +4.11 | 783.38 | 131 | 20.05.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5743.91 | +2.94 | 752.45 | 131 | 19.05.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5579.63 | +2.81 | 730.93 | 131 | 15.05.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5426.89 | +1.75 | 710.92 | 131 | 13.05.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5333.56 | +2.00 | 698.70 | 131 | 12.05.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5229.02 | -0.52 | 685.00 | 131 | 08.05.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5256.19 | +0.95 | 688.56 | 131 | 07.05.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5206.96 | +1.62 | 645.66 | 124 | 06.05.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5124.01 | -7.18 | 635.38 | 124 | 05.05.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5520.54 | +4.16 | 684.55 | 117 | 22.04.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5299.85 | -6.54 | 620.08 | 117 | 21.04.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5670.79 | +4.62 | 663.48 | 117 | 18.04.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5420.34 | -6.20 | 634.18 | 117 | 17.04.2008 |
| Серебряная подкова | ТЕКТ Эссет менеджмент | 5778.84 | 0.00 | 774.36 | 134 | 31.08.2007 |
Реклама
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.