Досье инвестиционных фондов
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ
| Название фонда: | Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ |
| Название КУА: | ПИО Глобал Украина |
| Характеристики фонда: | паевой, открытый, диверсифицированный |
| Web-site: | |
| Email: | info@pioglobal.ua |
| Дата регистрации: | 17.12.2007 |
| Фонд не имеет даты окончания действия |
Количество инвестиционных сертификатов Фонда – 100 000 шт.
Номинальная стоимость инвестиционных сертификатов Фонда - 1 000 грн.
Минимальное количество приобретаемых сертификатов - 1 шт.
Вознаграждение КУА за управление активами - 2,4% годовых от стоимости чистых активов
Доходность с начала периода: -34.85%
Таблица
| Название фонда | КУА | Пай | Изменения, % | СЧА, тыс | Кво, серт. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 651.47 | -31.08 | 28.01 | 43 | 02.10.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 945.20 | +1.03 | 42.53 | 45 | 30.09.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 935.57 | +5.72 | 42.10 | 45 | 29.09.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 884.95 | +0.02 | 623.89 | 705 | 26.09.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 884.81 | +0.18 | 623.79 | 705 | 25.09.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 883.26 | +0.30 | 622.70 | 705 | 24.09.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 880.61 | +0.11 | 620.83 | 705 | 23.09.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 879.67 | +0.47 | 620.17 | 705 | 22.09.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 875.57 | -0.07 | 617.27 | 705 | 19.09.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 876.14 | +0.04 | 617.68 | 705 | 18.09.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 875.76 | -0.74 | 617.41 | 705 | 17.09.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 882.32 | -0.18 | 622.04 | 705 | 16.09.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 883.91 | +0.18 | 623.16 | 705 | 15.09.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 882.36 | -0.32 | 622.06 | 705 | 12.09.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 885.17 | -0.11 | 624.04 | 705 | 11.09.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 886.15 | -0.08 | 634.74 | 705 | 10.09.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 886.84 | +0.20 | 652.22 | 735 | 09.09.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 885.04 | -1.45 | 623.96 | 705 | 08.09.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 898.09 | +0.11 | 633.15 | 705 | 05.09.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 897.08 | -0.34 | 631.54 | 704 | 04.09.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 900.18 | +0.32 | 633.73 | 704 | 03.09.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 897.31 | +0.01 | 631.71 | 704 | 02.09.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 897.23 | +0.52 | 631.65 | 704 | 01.09.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 892.60 | +0.21 | 628.39 | 704 | 29.08.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 890.73 | -0.50 | 627.07 | 704 | 28.08.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 895.17 | -0.62 | 630.20 | 704 | 27.08.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 900.79 | -0.39 | 634.16 | 704 | 26.08.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 904.30 | +0.03 | 636.63 | 704 | 22.08.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 903.99 | -0.15 | 636.41 | 704 | 21.08.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 905.34 | -0.25 | 637.36 | 704 | 20.08.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 907.60 | +0.10 | 638.95 | 704 | 19.08.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 906.67 | +0.03 | 638.30 | 704 | 18.08.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 906.36 | -0.03 | 638.08 | 704 | 15.08.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 906.65 | +0.03 | 638.28 | 704 | 14.08.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 906.34 | +0.03 | 638.06 | 704 | 13.08.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 906.03 | +0.05 | 637.84 | 704 | 12.08.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 905.58 | -0.32 | 637.53 | 704 | 11.08.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 908.45 | +0.06 | 639.55 | 704 | 08.08.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 907.93 | +0.11 | 639.18 | 704 | 07.08.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 906.97 | +0.09 | 638.51 | 704 | 06.08.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 906.11 | -0.05 | 637.90 | 704 | 05.08.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 906.55 | -0.09 | 638.22 | 704 | 04.08.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 907.41 | -0.14 | 638.82 | 704 | 01.08.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 908.67 | +0.24 | 639.70 | 704 | 31.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 906.48 | +0.13 | 638.16 | 704 | 30.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 905.34 | +0.09 | 637.36 | 704 | 29.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 904.54 | +0.15 | 636.80 | 704 | 28.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 903.23 | -0.01 | 635.87 | 704 | 25.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 903.32 | +2.13 | 635.94 | 704 | 24.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 884.48 | -0.06 | 622.67 | 704 | 23.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 885.02 | +0.70 | 623.05 | 704 | 22.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 878.88 | +0.13 | 618.73 | 704 | 21.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 877.77 | +0.52 | 617.95 | 704 | 18.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 873.25 | -0.43 | 614.77 | 704 | 17.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 877.00 | -1.10 | 617.41 | 704 | 16.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 886.78 | -0.38 | 624.30 | 704 | 15.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 890.19 | -0.61 | 626.69 | 704 | 14.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 895.62 | -0.62 | 630.52 | 704 | 11.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 901.22 | +0.14 | 633.56 | 703 | 10.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 899.93 | -0.10 | 632.65 | 703 | 09.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 900.87 | +0.45 | 632.41 | 702 | 08.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 896.84 | -0.07 | 629.58 | 702 | 07.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 897.51 | -0.62 | 630.05 | 702 | 04.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 903.07 | +0.30 | 633.96 | 702 | 03.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 900.41 | -1.89 | 632.09 | 702 | 02.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 917.80 | -0.42 | 643.38 | 701 | 01.07.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 921.70 | -0.48 | 646.11 | 701 | 27.06.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 926.10 | -0.39 | 649.19 | 701 | 26.06.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 929.73 | -0.42 | 651.74 | 701 | 25.06.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 933.65 | +0.70 | 654.49 | 701 | 24.06.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 927.14 | +0.29 | 649.93 | 701 | 23.06.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 924.45 | -0.60 | 648.04 | 701 | 20.06.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 930.03 | -1.38 | 651.95 | 701 | 19.06.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 943.01 | +0.13 | 661.05 | 701 | 18.06.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 941.83 | -0.62 | 660.23 | 701 | 17.06.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 947.67 | +0.03 | 664.32 | 701 | 13.06.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 947.35 | +0.02 | 664.10 | 701 | 12.06.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 947.16 | +0.04 | 663.96 | 701 | 11.06.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 946.77 | +0.12 | 663.68 | 701 | 10.06.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 945.60 | -0.16 | 662.86 | 701 | 09.06.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 947.15 | -0.01 | 663.95 | 701 | 06.06.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 947.24 | +0.10 | 664.01 | 701 | 05.06.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 946.28 | +0.05 | 663.34 | 701 | 04.06.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 945.85 | +0.13 | 663.04 | 701 | 03.06.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 944.61 | +0.03 | 677.28 | 717 | 02.06.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 944.35 | -0.43 | 677.10 | 717 | 30.05.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 948.41 | +0.05 | 680.01 | 717 | 29.05.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 947.95 | +0.05 | 679.68 | 717 | 28.05.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 947.51 | +0.11 | 679.37 | 717 | 27.05.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 946.51 | +0.04 | 678.65 | 717 | 26.05.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 946.09 | +0.05 | 678.34 | 717 | 23.05.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 945.66 | +0.04 | 678.04 | 717 | 22.05.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 945.24 | +0.02 | 677.74 | 718 | 21.05.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 945.09 | +0.09 | 683.30 | 723 | 20.05.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 944.21 | +0.05 | 682.66 | 723 | 19.05.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 943.77 | +0.00 | 682.35 | 723 | 17.05.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 943.76 | +0.05 | 682.34 | 723 | 16.05.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 943.32 | +0.02 | 682.02 | 723 | 15.05.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 943.17 | +0.02 | 680.97 | 722 | 14.05.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 943.02 | +0.24 | 680.86 | 722 | 13.05.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 940.76 | -0.21 | 679.23 | 722 | 12.05.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 942.72 | +0.06 | 679.70 | 721 | 08.05.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 942.16 | -0.02 | 679.29 | 721 | 07.05.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 942.37 | -1.19 | 679.45 | 721 | 06.05.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 953.68 | +0.05 | 687.61 | 721 | 05.05.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 953.16 | +0.02 | 687.23 | 721 | 25.04.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 953.01 | +0.03 | 687.12 | 721 | 24.04.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 952.73 | +0.04 | 686.92 | 721 | 23.04.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 952.33 | +0.13 | 686.63 | 721 | 22.04.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 951.12 | +0.04 | 685.76 | 721 | 21.04.2008 |
| Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ | ПИО Глобал Украина | 950.72 | 0.00 | 685.47 | 721 | 18.04.2008 |
Реклама
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.