Досье инвестиционных фондов
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ
| Название фонда: | Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ |
| Название КУА: | ПИО Глобал Украина |
| Характеристики фонда: | паевой, открытый, диверсифицированный |
| Web-site: | |
| Email: | info@pioglobal.ua |
| Дата регистрации: | 17.12.2007 |
| Фонд не имеет даты окончания действия |
Количество инвестиционных сертификатов Фонда – 100 000 шт.
Номинальная стоимость инвестиционных сертификатов Фонда - 1 000 грн.
Минимальное количество приобретаемых сертификатов - 1 шт.
Вознаграждение КУА за управление активами - 3,6% годовых от стоимости чистых активов
Доходность с начала периода: -27.37%
Таблица
| Название фонда | КУА | Пай | Изменения, % | СЧА, тыс | Кво, серт. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 726.31 | -4.47 | 603.56 | 831 | 02.10.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 760.26 | +0.30 | 718.44 | 945 | 30.09.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 758.00 | -0.40 | 716.31 | 945 | 29.09.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 761.02 | +0.15 | 1225.22 | 1610 | 26.09.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 759.90 | +0.11 | 1223.45 | 1610 | 25.09.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 759.04 | -0.10 | 1213.71 | 1599 | 24.09.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 759.83 | +0.11 | 1214.96 | 1599 | 23.09.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 758.99 | +1.25 | 1213.63 | 1599 | 22.09.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 749.61 | -0.53 | 1209.87 | 1614 | 19.09.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 753.61 | +0.42 | 1216.33 | 1614 | 18.09.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 750.44 | -1.96 | 1211.20 | 1614 | 17.09.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 765.42 | -0.80 | 1235.39 | 1614 | 16.09.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 771.59 | +0.81 | 1245.35 | 1614 | 15.09.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 765.41 | -1.29 | 1244.56 | 1626 | 12.09.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 775.40 | -1.89 | 1254.60 | 1618 | 11.09.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 790.35 | -1.30 | 1278.78 | 1618 | 10.09.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 800.76 | +0.29 | 1295.63 | 1618 | 09.09.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 798.48 | -2.82 | 1291.94 | 1618 | 08.09.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 821.66 | +0.20 | 1329.45 | 1618 | 05.09.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 820.03 | -0.44 | 1325.98 | 1617 | 04.09.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 823.68 | +0.46 | 1331.89 | 1617 | 03.09.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 819.90 | -0.11 | 1321.68 | 1612 | 02.09.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 820.84 | +0.63 | 1310.07 | 1596 | 01.09.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 815.71 | -0.24 | 1301.87 | 1596 | 29.08.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 817.65 | -0.95 | 1304.97 | 1596 | 28.08.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 825.52 | -0.93 | 1324.13 | 1604 | 27.08.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 833.27 | -0.95 | 1336.56 | 1604 | 26.08.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 841.27 | +0.21 | 1358.51 | 1615 | 22.08.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 839.47 | -0.75 | 1352.39 | 1611 | 21.08.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 845.81 | -0.45 | 1362.60 | 1611 | 20.08.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 849.60 | +0.16 | 1368.71 | 1611 | 19.08.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 848.22 | +0.16 | 1366.48 | 1611 | 18.08.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 846.89 | -0.10 | 1364.35 | 1611 | 15.08.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 847.76 | -1.03 | 1365.75 | 1611 | 14.08.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 856.59 | +0.08 | 1379.96 | 1611 | 13.08.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 855.91 | -0.01 | 1378.87 | 1611 | 12.08.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 856.02 | -0.57 | 1377.33 | 1609 | 11.08.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 860.97 | -0.01 | 1385.31 | 1609 | 08.08.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 861.07 | -0.16 | 1384.61 | 1608 | 07.08.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 862.47 | +0.10 | 1386.86 | 1608 | 06.08.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 861.60 | -0.12 | 1385.46 | 1608 | 05.08.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 862.64 | -0.11 | 1374.19 | 1593 | 04.08.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 863.59 | -0.60 | 1375.70 | 1593 | 01.08.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 868.81 | +0.14 | 1366.64 | 1573 | 31.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 867.57 | +0.20 | 1350.81 | 1557 | 30.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 865.88 | +0.06 | 1348.18 | 1557 | 29.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 865.37 | -0.21 | 1347.38 | 1557 | 28.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 867.19 | +0.03 | 1350.21 | 1557 | 25.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 866.96 | -0.03 | 1352.46 | 1560 | 24.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 867.24 | -0.57 | 1354.45 | 1560 | 23.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 872.22 | +0.91 | 1366.77 | 1567 | 22.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 864.37 | +0.23 | 1354.46 | 1567 | 21.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 862.42 | +14.02 | 1351.42 | 1567 | 18.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 756.37 | -13.64 | 1350.50 | 1577 | 17.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 875.84 | -0.99 | 1381.21 | 1577 | 16.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 884.62 | -0.54 | 1395.05 | 1577 | 15.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 889.38 | -0.58 | 1402.55 | 1577 | 14.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 894.59 | -0.50 | 1401.83 | 1567 | 11.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 899.12 | +0.15 | 1408.02 | 1566 | 10.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 897.73 | -0.41 | 1405.85 | 1566 | 09.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 901.45 | +0.26 | 1411.67 | 1566 | 08.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 899.12 | +1.24 | 1408.03 | 1566 | 07.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 888.13 | -0.57 | 1390.81 | 1566 | 04.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 893.25 | +0.30 | 1398.84 | 1566 | 03.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 890.60 | -0.40 | 1394.68 | 1566 | 02.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 894.22 | -0.49 | 1399.46 | 1565 | 01.07.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 898.61 | -0.18 | 1404.52 | 1563 | 27.06.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 900.20 | -0.89 | 1398.00 | 1553 | 26.06.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 908.25 | -0.51 | 1410.51 | 1553 | 25.06.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 912.91 | +0.49 | 1420.49 | 1556 | 24.06.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 908.47 | +0.45 | 1413.59 | 1556 | 23.06.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 904.44 | -1.39 | 1407.31 | 1556 | 20.06.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 917.19 | -1.39 | 1427.15 | 1556 | 19.06.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 930.11 | +0.03 | 1447.26 | 1556 | 18.06.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 929.85 | -0.42 | 1446.85 | 1556 | 17.06.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 933.75 | -0.54 | 1452.91 | 1556 | 13.06.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 938.80 | +0.54 | 1460.77 | 1556 | 12.06.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 933.73 | -1.71 | 1452.89 | 1556 | 11.06.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 949.97 | -0.80 | 1476.25 | 1554 | 10.06.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 957.59 | -0.49 | 1488.10 | 1554 | 09.06.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 962.29 | +0.32 | 1479.05 | 1537 | 06.06.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 959.18 | -0.18 | 1474.26 | 1537 | 05.06.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 960.93 | -0.62 | 1476.95 | 1537 | 04.06.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 966.93 | -0.19 | 1486.18 | 1537 | 03.06.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 968.77 | -0.69 | 1489.00 | 1537 | 02.06.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 975.52 | -0.23 | 1499.37 | 1537 | 30.05.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 977.72 | +0.12 | 1502.76 | 1537 | 29.05.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 976.53 | -0.07 | 1497.64 | 1533 | 28.05.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 977.23 | +0.02 | 1498.10 | 1533 | 27.05.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 977.07 | -0.38 | 1497.84 | 1533 | 26.05.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 980.76 | -0.35 | 1503.50 | 1533 | 23.05.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 984.18 | -0.07 | 1496.94 | 1521 | 22.05.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 984.89 | -1.08 | 1483.24 | 1506 | 21.05.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 995.62 | -0.23 | 1489.45 | 1496 | 20.05.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 997.88 | +0.03 | 1492.82 | 1496 | 19.05.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 997.54 | +0.46 | 1492.32 | 1496 | 17.05.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 992.99 | +0.07 | 1485.51 | 1496 | 16.05.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 992.28 | +0.10 | 1474.52 | 1486 | 15.05.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 991.29 | +0.73 | 1471.07 | 1484 | 14.05.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 984.12 | +0.78 | 1457.48 | 1481 | 13.05.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 976.53 | +0.36 | 1441.36 | 1476 | 12.05.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 973.04 | +0.74 | 1435.23 | 1475 | 08.05.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 965.86 | +0.54 | 1426.58 | 1477 | 07.05.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 960.68 | +1.59 | 1413.16 | 1471 | 06.05.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 945.65 | -0.12 | 1389.16 | 1469 | 05.05.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 946.75 | +1.18 | 1397.41 | 1476 | 25.04.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 935.70 | -1.80 | 1380.15 | 1475 | 24.04.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 952.84 | -2.73 | 1403.54 | 1473 | 23.04.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 979.61 | +2.46 | 1441.98 | 1472 | 22.04.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 956.10 | -2.65 | 1443.66 | 1510 | 21.04.2008 |
| Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ | ПИО Глобал Украина | 982.14 | 0.00 | 1337.68 | 1362 | 18.04.2008 |
Реклама
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.